万家添利债券型证券投资基金(LOF) 收益分配公告 公告送出日期:2014 年 6 月 17 日 1、公告基本信息 基金名称 万家添利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 万家添利债券(场内简称:万家添 利) 基金主代码 161908 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金 法》、《证券投资基金运作管理办法》 和《万家添利分级债券型证券投资 基金基金合同》、《万家添利分级债 券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2014 年 6 月 11 日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0008截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,396,587,068.36配基准日的 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 279,317,413.67 比例计算的应分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.50 有关年度分红次数的说明 2014 年度收益的第 1 次分红 注:本基金基金合同"十八、基金的收益与分配"规定为:"在符合有关基金分红 条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于期 末可供分配利润的 20%。" 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 6 月 20 日 除息日 2014 年 6 月 23 日(场内) 2014 年 6 月 20 日(场外) 现金红利发放日 2014 年 6 月 25 日(场内) 2014 年 6 月 24 日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记 在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2014 年 6 月 20 日除息后的基金份额净值为基准计算 其再投资所得的基金份额,并将于 2014 年 6 月 23 日直接计入其基金账户,2014 年 6 月 24 日起可以查 询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2014 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月 20 日)暂停本基金 跨系统转托管业务。 (2)本基金将于本公告发布之日(2014 年 6 月 17 日)上午停牌一小时。 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.wjasset.com)或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)或 95538 转 6 咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014 年 6 月 17 日