万家添利债券型证券投资基金（LOF）开放日常申购、 赎回、转换和定期定额投资及转托管业务的公告 公告送出日期：2014 年 6 月 5 日 1、公告基本信息 基金名称 万家添利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 万家添利债券（LOF）（场内简称：万家添利） 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《万 家添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《万家添利分 级债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014 年 6 月 6 日 赎回起始日 2014 年 6 月 6 日 转换转入起始日 本基金自 2014 年 6 月 6 日起在本公司以及本公司的网 上交易平台开通基金转换业务。有关本基金转换业务在代销 机构的开通时间，本公司将另行公告。 转换转出起始日 本基金自 2014 年 6 月 6 日起在本公司以及本公司的网 上交易平台开通基金转换业务。有关本基金转换业务在代销 机构的开通时间，本公司将另行公告。 开通系统内转托管日 2014 年 6 月 6 日 开通跨系统转托管日 2014 年 6 月 6 日 定期定额投资起始日 本基金自 2014 年 6 月 6 日起在本公司网上交易系统开 通定期定额投资业务。有关本基金定期定额投资业务在代销 机构的开通时间，本公司将另行公告。 注：万家添利债券型证券投资基金（LOF）以下简称“本基金”。 1 2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务的办理时间 本基金管理人将于 2014 年 6 月 6 日起开始办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额 投资和转托管业务。 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海 证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代 销机构的相关公告。 投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎 回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3、日常申购业务 3.1 申购份额限制 投资者通过代销机构场外申购万家添利债券（LOF）份额时，除需满足基金管理人最低 申购金额限制外（每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元），当代理销售机构设定的最低 金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。通过基金管理人 直销网点场外申购万家添利债券（LOF）份额，每个账户首次申购的最低金额为 1000 元， 追加申购的最低金额为单笔 1000 元。通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理万 家添利债券（LOF）份额申购业务的，申购最低金额为单笔 1000 元。 投资者场内申购万家添利债券（LOF）份额，每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 4、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）本基金不设场外单笔最低赎回份额； （2）基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超 过 99,999,999 份基金份额。 4.2 赎回费率 （1）本基金的场内赎回费率为 0.1%； 2  （2）场外赎回费率为： 持有时间（D） 赎回费率 0

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