万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放赎回期间万家利B份额(150038)的风险提示公告 《万家添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》于2011年6月2日生效,根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”。 注:“万家利A”即本基金《基金合同》所指“添利A”,“万家利B”即本基金《基金合同》所指“添利B”。 为维护投资者利益,本基金管理人万家基金管理有限公司经与托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定将2014年5月30日定为万家利A份额的开放赎回日,即在该日15:00前接受办理万家利A份额的赎回业务。万家利A的基金份额持有人可做出选择赎回万家利A份额或是不选择赎回万家利A份额。基金份额持有人不选择赎回的,其持有的万家利A份额将被默认为转入“万家添利债券型证券投资基金(LOF)”份额。 现就相关事项提示如下: 万家利B份额杠杆率变动的风险。目前,万家利A与万家利B的份额配比为0.63639149:1,万家利A余额小于万家利B余额的三分之七倍。根据《基金合同》,本次万家利A开放赎回结束后,万家利A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请本公告发布之日(2014年5月28日)上午万家利B停牌一小时。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 万家基金管理有限公司 2014年5月28日