万家基金管理有限公司关于旗下基金增加农业银行为代销机构 并同时开通定投业务的公告 一、增加代销万家旗下基金 根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称 "农业银行")签订的代销协议,农业银行自2012年5月23日起代理本公司旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端))、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类 519187)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)和万家添利分级债券型证券投资基金(A级简称:万家利A,代码为:161909;B级简称:万家利B,代码为:150038)的销售业务。投资者可在农业银行办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从农业银行的相关规定。 注:万家利A自基金合同生效后,每半年打开申购赎回一次(具体日期见管理人公告),万家利B在三年封闭期内不开放申购赎回,但可在深交所场内进行交易。 二、开通旗下基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2012年5月23日起我司旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端))、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类 519187)和万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)开通在农业银行的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的农业银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由农业银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循农业银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到农业银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循农业银行的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与农业银行约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元,级差为100元的整倍数。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关农业银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.农业银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关农业银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以农业银行的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循农业银行的相关规定。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.abchina.com. 2、万家基金管理有限公司 客户电话:95538转6、400-888-0800、(021)68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com 风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2012年5月23日