万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 公告送出日期:2025年10月16日 1、公告基本信息 基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 万家中证红利ETF联接 基金主代码 161907 基金合同生效日 2024年7月10日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中 证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基 金联接基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年10月10日 有关年度分红次数的说明 2025年第10次分红 下属分级基金的基金简称 万家中证红利ETF联接A 万家中证红利ETF联接C 下属分级基金的交易代码 161907 015558 截止基准日基准日基金份额净 1.7093 1.6825 下属分级基值(单位:元) 金的相关指基准日基金可供分 标 配利润(单位: 494,674,261.69 96,912,020.71 元) 本次下属分级基金分红方案(单 0.051 0.050 位:元/10份基金份额) 注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年10月20日 除息日 2025年10月21日(场内) 2025年10月20日(场外) 现金红利发放日 2025年10月23日(场内) 2025年10月22日(场外) 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的选择红利再投资方式的投资者,注册登记人将以2025年10 月20日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基 说明 金份额,并将于2025年10月21日直接计入其基金账户, 2025年10月22日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放 税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:本次收益分配方案已经本基金托管人复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2025年10月16日至2025年10月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年10月22日自基金托管账户划出。 (3)本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前(即2025年10月17日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2025年10月16日