万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 公告送出日期:2025年9月4日 1、公告基本信息 基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 万家中证红利ETF联接 基金主代码 161907 基金合同生效日 2024年7月10日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中 证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基 金联接基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年8月29日 有关年度分红次数的说明 2025年第9次分红 下属分级基金的基金简称 万家中证红利ETF联接A 万家中证红利ETF联接C 下属分级基金的交易代码 161907 015558 截止基准日基准日基金份额净 1.7054 1.6788 下属分级基值(单位:元) 金的相关指基准日基金可供分 标 配利润(单位: 553,297,810.65 96,718,930.00 元) 本次下属分级基金分红方案(单 位:元/10 0.051 0.050份基金份额) 注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年9月8日 除息日 2025年9月9日(场内) 2025年9月8日(场外) 现金红利发放日 2025年9月11日(场内) 2025年9月10日(场外) 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的选8日择除红息利后再的投基资金方份式额的净投值资为者基,准注计册算登其记再人投将资以所2得02的5基年金9份月 说明 额,并将于2025年9月9日直接计入其基金账户,2025年9 月10日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式 税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:本次收益分配方案已经本基金托管人复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2025年9月4日至2025年9月8日)暂停本基金跨系统转托管 业务。 (2)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年9月10日自基金托管账户划 出。 (3)本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分 红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方 式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投 资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服 务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权 益登记日前一个工作日的交易时间结束前(即2025年9月5日15:00前)到销售网 点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方 式申请无效。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或 提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基 金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话 费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2025年9月4日