万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(证券简称:思瑞浦,代码:688536)非公开发行A股股票的认购。思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司已发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资思瑞浦本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金名称 证券名称 认购数量(股)总成本(元) 总成本占 账面价值(元) 账面价值占 限售期 基金资产 基金资产净 净值比例 值比例 万家行业 优选混合 型证券投 思瑞浦 2,006,286.00 299,999,945.58 3.6070% 300,782,397.12 3.6164% 6个月 资基金 (LOF) 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二三年十一月一日