万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司(证券简称:优刻得,代码:688158)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行A股股票 的相关信息公告如下: 基金名称 证券名称 认购数量(股)总成本(元) 总成本占 账面价值(元) 账面价值占 限售期 基金资产 基金资产净 净值比例 值比例 万家行业 优选混合 型证券投 优刻得 8,654,262.00 199,999,994.82 1.55% 180,960,618.42 1.40% 6个月 资基金 (LOF) 万家自主 创新混合 优刻得 2,163,565.00 49,999,987.15 1.43% 45,240,144.15 1.30% 6个月 型证券投 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年2月16日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二二年二月十八日