万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 分红公告 公告送出日期:2021年3月31日 1、公告基本信息 基金名称 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 万家行业优选 (场内简称:万家优选) 基金主代码 161903 基金合同生效日 2005年7月15日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《万家行业优选混合型 证券投资基金基金合同》、《万家行 业优选混合型证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2020年12月31日 基准日基金份额净 值(单位:元) 2.2104截止收益 分配基准 基准日基金可供分 日的相关指 配利润(单位: 3,489,020,424.30 标 元) 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 2,093,412,254.58 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份 2.40 基金份额) 有关年度分红次数的说明 2020年度收益的第1次分红 注:本基金的基金合同规定:"在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每 年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。” 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年4月2日 除息日 2021年4月6日(场内) 2021年4月2日(场外) 现金红利发放日 2021年4月8日(场内) 2021年4月7日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事 本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 项的说明 资,选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2021年4月2日除息后的基金份额净值为基准计算其再投 资所得的基金份额,并将于2021年4月6日直接计入其基 金账户,2021年4月7日起可以查询、赎回; 本基金场内收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开 明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费 明 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2021年3月31日至2021年4月2日)暂停本基金跨 系统转托管业务。 (2)本公告发布当天(2021年3月31日)万家行业优选在深圳证券交易所 停牌一小时(9:30-10:30)。 (3)对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方 式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记 机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长 途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易 时间结束前(即2021年4月1日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在 权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记 日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通 过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400- 888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2021年3月31日