万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 分红公告 公告送出日期:2016 年 3月 18 日 1、公告基本信息 基金名称 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 万家行业优选 (场内简称:万家优选) 基金主代码 161903 基金合同生效日 2005 年 7 月 15 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《万家行业优选混合型 证券投资基金基金合同》、《万家行 业优选混合型证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 基准日基金份额净 0.9996 截止收益 值(单位:元) 分配 基 准 基准日基金可供分 71,048,501.41 日 的相关指 配利润(单位: 标 元 ) 截止基准日按照基 42,629,100.85 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额(单位:元)  本次分红方案(单位:元/10 份 1.10 基金份额) 有关年度分红次数的说明 2015 年度收益的第 1 次分红 注:本基金的基金合同规定:"在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每 年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。” 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 3 月 22 日 除息日 2016 年 3 月 23 日(场内) 2016 年 3 月 22 日(场外) 现金红利发放日 2016 年 3 月 25 日(场内) 2016 年 3 月 24 日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记 在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 项的说明 的基金份额净值确定日:2016 年 3 月 22 日;选择红 利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金 份额将于 2016 年 3 月 23 日计入其基金账户,2016 年 3 月 24 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关 明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费 明  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2016 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 22 日)暂停本 基金跨系统转托管业务。 (2)本公告发布当天(2016 年 3 月 18 日)万家行业优选在深圳证券交易所 停牌一小时(9:30-10:30)。 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风 险或提高本基金的投资收益。 (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权 益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日 当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过 场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888- 0800(免长途话费)或 95538 转 6 咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2016 年 3 月 18 日