配对转换业务的公告 关于暂停招商沪深300地产等权重指数 分级证券投资基金申购（含定期定额投 资）、赎回、转换、转托管及配对转换业 务的公告 公告送出日期：2020年12月29日 配对转换业务的公告 1、公告基本信息 基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资 基金 基金简称 招商300地产份额（场内简称：地产分级） 基金主代码 161721 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 根据法律法规及《招商沪深300地产等权重 公告依据 指数分级证券投资基金基金合同》、《招商沪 深300地产等权重指数分级证券投资基金招 募说明书》等相关规定。 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停转换转入起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停转换转出起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起 2020年12月31日 始日 暂停相关业务的起始 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管 日、金额及原因说明 理人将以2020年12月31日为基金份额折算 暂停申购（含定期定 基准日，办理招商300地产A份额、招商300 额投资）、赎回、转换地产B份额的折算业务，为保证折算期间基 的原因说明 金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招 商300地产份额自2020年12月31日起暂停 办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换等 业务。 下属分级基金的基金 招商300地产份额 招商300地产A份额 招商300地产B份额 简称 下属分级基金的交易 161721 150207 150208 代码 该分级基金是否暂停 申购（含定期定额投 是 - - 资）、赎回、转换 注：（1）招商300地产份额场内简称“地产分级”，招商300地产A份额场内简称“地产 A端”，招商300地产B份额场内简称“地产B端”。 （2）招商300地产份额已于2020年5月20日暂停场内申购业务。 2、其他需要提示的事项 配对转换业务的公告 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以2020年12月31日为基金份额折算基准日，办理招商300地产A份额、招商300地产B份额的折算业务，为保证折算期间基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商300地产份额自2020年12月31日起暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换等业务。招商300地产A份额、招商300地产B份额自2021年1月4日起终止上市（最后交易日为2020年12月31日）。 自2021年1月1日起，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金正式变更为招 商沪深300地产等权重指数证券投资基金，《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基 金合同》生效，《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招 商沪深300地产等权重指数证券投资基金自2021年1月5日起恢复办理申购、赎回、转换、 转托管等业务。 如有疑问，请拨打客户服务热线： 400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年12月29日