招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的乐视网(证券代码: 300104)于 2017 年 4 月 17 日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致,已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下证券投资基金(除 ETF 外)持有的该只股票按照 22.26 元予以估值。 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 第 [2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司与基金托管人协商一致,决定自 2017 年 10 月 30 日起,对旗下证券投资基金(除 ETF 外)持有的该只股票进行重新估值,考虑到停牌期 间公司股本转增和分红的情况后,估值价格调整为 7.78 元;同时,对 ETF 联接基金持有的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。 同时,对 ETF 联接基金持有的 ETF 恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。 我公司管理的招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票, 其他基金未持有该股票。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2017 年 10 月 31 日