基金封闭期信息披露 2017-09-09 净值日期:2017 年 9 月 8 日 基金代 基金份额净 基金份额累计净 基金资产净值 基金名称 码 值(元) 值(元) (元) 00079 招商定期宝六个月期理财债券型证券 1,009,255,12 1.0092 1.0092 2 投资基金 0.08 00221 招商招益一年定期开放债券型证券投 139,498,099. 1.0565 1.0565 5 资基金 02 00250 招商招盈 18 个月定期开放债券型证 459,012,326. 1.0401 1.0401 6 券投资基金 62 00281 招商招益两年定期开放债券型证券投 197,217,244. 1.022 1.022 5 资基金 97 00281 招商招益两年定期开放债券型证券投 14,137,734.8 1.020 1.020 6 资基金 5 00300 招商睿祥定期开放混合型证券投资基 719,746,990. 1.0160 1.0160 4 金 17 00332 招商睿诚定期开放混合型证券投资基 211,406,467. 1.0569 1.0569 6 金 37 00335 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证 1,814,688,03 1.0022 1.0022 1 券投资基金 A 4.64 00335 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证 0.9979 0.9979 5,185,604.61  2 券投资基金 C 00335 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证 474,250,849. 1.0439 1.0439 5 券投资基金 A 32 00335 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证 315,850,306. 1.0372 1.0372 6 券投资基金 C 30 00340 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证 582,875,799. 1.0524 1.0524 4 券投资基金 87 00340 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证 121,640,187. 1.0481 1.0481 5 券投资基金 40 00363 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证 306,233,478. 1.0710 1.0710 2 券投资基金 A 10 00363 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证 1.0673 1.0673 6,366,653.78 3 券投资基金 C 00365 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券 137,564,583. 1.0258 1.0258 2 投资基金 19 00365 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券 15,937,379.1 1.0235 1.0235 3 投资基金 3 00378 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证 228,873,451. 1.0676 1.0676 2 券投资基金 A 63 00378 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证 47,899,305.3 1.0647 1.0647 3 券投资基金 C 0 00378 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证 1.0441 1.0441 620,582,031.  4 券投资基金 16 00478 招商招利一年期理财债券型证券投资 2,343,187,14 1.0020 1.0020 0 基金 4.69 00493 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 948,219,541. 1.0010 1.0010 2 金A 01 00493 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 1.0008 1.0008 1,361,875.41 3 金C