基金封闭期信息披露 2017-08-25 净值日期：2017 年 8 月 25 日 基金代 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 基金名称 码 (元) (元) (元) 招商定期宝六个月期理财债券型证券投 1,007,632,048 000792 1.0076 1.0076 资基金 .35 招商招益一年定期开放债券型证券投资 139,461,725.4 002215 1.0562 1.0562 基金 0 招商招盈 18 个月定期开放债券型证券 458,844,882.4 002506 1.0397 1.0397 投资基金 3 招商招益两年定期开放债券型证券投资 197,218,473.1 002815 1.022 1.022 基金 1 招商招益两年定期开放债券型证券投资 002816 1.020 1.020 14,139,449.80 基金 992,024,368.5 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0115 1.0115 5 212,127,891.1 003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0605 1.0605 8 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券 1,786,150,700 003351 0.9865 0.9865 投资基金 A .54 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券 003352 0.9824 0.9824 5,105,034.95 投资基金 C 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券 472,627,362.4 003355 1.0403 1.0403 投资基金 A 2 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券 314,853,571.4 003356 1.0340 1.0340 投资基金 C 2 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券 579,515,282.4 003404 1.0464 1.0464 投资基金 1 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券 120,962,068.5 003405 1.0422 1.0422 投资基金 7 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券 305,897,551.0 003632 1.0699 1.0699 投资基金 A 3 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券 003633 1.0664 1.0664 6,360,889.49 投资基金 C 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投 137,473,013.4 003652 1.0251 1.0251 资基金 2 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投 003653 1.0229 1.0229 15,928,908.63 资基金  招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券 228,290,065.1 003782 1.0649 1.0649 投资基金 A 4 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券 003783 1.0622 1.0622 47,786,374.46 投资基金 C 招商招利一年期理财债券型证券投资基 2,339,935,945 004780 1.0006 1.0006 金 .77