招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的 披露 2017-01-01 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本 公司管理的各基金的基金资产净值公告如下: 净值日期:2016-12-31 序 基金代 基金份额净值 基金份额累计净 基金资产净值 基金名称 号 码 (元) 值(元) (元) 4,743,556,954. 1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.008 1.352 96 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2 000314 1.425 1.425 48,656,521.72 A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 841,442,001.0 3 002017 1.414 1.414 C 9 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 347,426,059.6 4 000530 1.213 1.213 金A 9 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 304,860,417.9 5 002417 1.234 1.234 金C 8 347,180,875.9 6 000679 招商丰利灵活配置混合 A 1.189 1.189 5 7 002416 招商丰利灵活配置混合 C 1.190 1.190 11,266,100.97 530,557,654.2 8 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.264 1.264 7 1,083,019,802. 9 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.005 1.005 12 1,319,481,553. 10 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.889 0.889 91 2,046,935,145. 11 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.753 0.753 85 917,942,554.7 12 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 1.082 1.082 5 13 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C 1.085 1.085 283,841.34 469,950,770.9 14 001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A 1.057 1.057 9 15 001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 C 1.056 1.056 84,235,250.93 16 001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.058 1.058 1,324,837,021.  55 555,126,943.7 17 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 A 1.106 1.106 5 18 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 C 1.087 1.087 792,594.67 19 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.775 0.775 76,899,938.75 46,808,484,46 20 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金 A 1.170 1.170 1.11 629,873,914.3 21 001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 A 1.043 1.043 3 130,467,985.3 22 001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 C 1.023 1.023 8 270,323,617.0 23 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0.999 1.119 7 291,695,294.7 24 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1.0590 1.1290 7 25 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 0.987 0.987 81,498,731.53 297,559,205.9 26 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0325 1.0325 3 4,522,201,286. 27 002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.011 1.011 31 2,663,850,047. 28 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.016 1.016 23 703,612,380.6 29 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 1.007 1.007 1 30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A 1.018 1.018 10,178,128.75 245,812,670.6 31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C 1.015 1.015 6 1,845,291,855. 32 002389 招商安德保本混合型证券投资基金 A 1.010 1.010 13 1,878,703,589. 33 002456 招商安元保本混合型证券投资基金 A 1.012 1.012 55 招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基 445,397,780.4 34 002506 1.0092 1.0092 金 7 1,188,380,629. 35 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 0.993 0.993 20 36 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C 0.991 0.991 13,543.54 799,728,332.6 37 002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 A 1.000 1.000 1 38 002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 C 0.998 0.998 2,227.66 39 002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 1.000 1.000 9,285.73  500,118,308.0 40 002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 C 0.999 0.999 8 41 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 0.983 0.983 7,350.81 42 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 C 0.984 0.984 84,117,866.80 429,925,619.0 43 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0.994 0.994 7 44 002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.001 1.001 4,853.52 800,129,478.3 45 002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.000 1.000 7 1,188,164,942. 46 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A 0.993 0.993 36 47 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C 0.991 0.991 21,855.53 792,531,541.1 48 002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 A 0.991 0.991 1 49 002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 C 0.990 0.990 2,121.69 1,748,500,938. 50 002628 招商安博保本混合型证券投资基金 A 0.997 0.997 01 51 002629 招商安博保本混合型证券投资基金 C 0.994 0.994 55,240,744.58 2,595,011,534. 52 002657 招商安裕保本混合型证券投资基金 A 1.000 1.000 21 324,000,301.0 53 002658 招商安裕保本混合型证券投资基金 C 0.998 0.998 5 6,393,046,680. 54 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金 A 1.028 1.028 54 55 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金 C 1.027 1.027 94,978.42 1,694,627,921. 56 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金 A 0.998 0.998 60 209,857,153.4 57 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金 C 0.994 0.994 5 193,287,161.4 58 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.002 1.002 0 59 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.001 1.001 13,884,614.98 9,097,724,938. 60 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金 A 0.989 0.999 53 61 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金 C 0.989 0.999 15,008.38 399,908,810.3 62 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A 0.996 0.996 4 63 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C 0.996 0.996 6,050.56  794,510,244.6 64 002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 A 0.993 0.993 8 65 002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 C 0.992 0.992 1,860.42 66 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A 0.981 0.981 90,595,681.21 67 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C 0.979 0.979 52,874,144.02 3,598,340,403. 68 002992 招商招元纯债债券型证券投资基金 A 0.9737 0.9737 34 69 002993 招商招元纯债债券型证券投资基金 C 0.9726 0.9726 1,578.14 7,390,746,964. 70 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金 A 0.9891 0.9936 58 71 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金 C 0.9888 0.9928 52,807.71 1,025,183,840. 72 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 0.9930 0.9930 30 2,968,057,204. 73 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A 0.9944 0.9944 52 74 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金 C 0.9939 0.9939 1,973.79 802,649,646.8 75 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A 0.9945 0.9945 0 76 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C 0.9937 0.9937 10,190,637.02 77 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金 A 1.1920 1.1920 50,110,908.87 78 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金 C 1.1540 1.1540 15,574.20 1,802,316,659. 79 003351 招商稳荣定开灵活混合 A 0.9954 0.9954 43 80 003352 招商稳荣定开灵活混合 C 0.9945 0.9945 5,167,991.11 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基 455,009,367.6 81 003355 1.0015 1.0015 金A 8 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基 304,497,520.9 82 003356 1.0000 1.0000 金C 2 211,637,862.5 83 003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金 A 1.0078 1.0078 9 84 003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金 C 1.0074 1.0074 7,527.26 5,005,853,694. 85 003371 招商招轩纯债 A 1.0579 1.0579 88 86 003372 招商招轩纯债 C 1.0032 1.0032 12,403.17 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基 553,941,327.8 87 003404 1.0002 1.0002 金 3 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基 115,999,946.9 88 003405 0.9995 0.9995 金 5 89 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.9830 0.9830 81,158,502.86 2,989,099,130. 90 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金 A 0.9972 0.9972 61 91 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金 C 0.9969 0.9969 6,448.99 200,061,110.0 92 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金 A 1.0003 1.0003 8 200,186,964.1 93 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金 A 1.0009 1.0009 9 9,007,792,642. 94 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金 A 1.2800 1.2800 56 95 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金 C 1.2728 1.2728 15,821.20 497,630,256.9 96 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金 A 0.9878 0.9878 8 97 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金 C 0.9875 0.9875 2,411.38 200,191,968.1 98 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金 A 1.0009 1.0009 4 200,059,711.8 99 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金 A 1.0003 1.0003 2 498,441,067.0 100 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金 A 0.9962 0.9962 9 101 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金 C 0.9958 0.9958 3,419.72 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基 285,976,303.0 102 003632 1.0002 1.0002 金A 3 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基 103 003633 1.0002 1.0002 5,965,975.65 金C 378,601,163.8 104 003652 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0007 1.0007 0 105 003653 招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0006 1.0006 8,733,333.14 1,494,589,050. 106 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金 A 0.9964 0.9964 26 200,335,766.2 107 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C 1.0016 1.0016 0 501,269,191.7 108 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0025 1.0025 6 109 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0026 1.0026 782 1,509,678,338. 110 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金 A 1.0071 1.0071 12 111 003864 招商招祥纯债债券型证券投资基金 C 0.0000 0.0000 0 200,295,314.6 112 004018 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0014 1.0014 7 113 159909 深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金 4.617 1.420 72,818,135.20 1,090,810,755. 114 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.3860 3.2963 27 804,069,466.9 115 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 0.999 1.552 3 225,246,729.4 116 161715 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 1.032 1.145 2 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 103,653,056.8 117 150096 1.050 1.277 A 5 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 100,066,441.5 118 150097 1.014 1.014 B 6 109,417,561.0 119 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 1.078 1.217 1 120 161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 0.753 1.349 29,520,221.64 121 150145 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A 1.002 1.204 12,159,772.27 122 150146 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B 0.504 1.494 6,122,350.11 145,274,743.5 123 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 1.010 1.430 8 124 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金 B 1.029 2.122 31,166,145.32 125 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金 A 1.002 1.133 70,919,264.12 15,792,021,95 126 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.751 0.744 7.87 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 8,857,893,001. 127 150200 1.002 1.113 A 37 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 4,414,179,283. 128 150201 0.500 0.166 B 22 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 146,072,947.5 129 161721 0.717 1.280 金 6 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 130 150207 1.002 1.108 63,718,044.94 金A 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 131 150208 0.432 1.453 27,452,277.41 金B 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 370,522,090.4 132 161722 1.079 1.079 (LOF) 3 461,218,228.4 133 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 0.873 0.911 7 134 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金 A 1.002 1.077 28,369,177.95 135 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金 B 0.744 0.744 21,066,561.99 560,954,340.2 136 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 1.098 0.753 0 137 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 1.002 1.077 98,517,971.23 117,430,992.5 138 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B 1.194 0.386 5 1,328,262,601. 139 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0.979 1.016 94 351,106,148.4 140 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 1.002 1.076 3 335,306,876.3 141 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金 B 0.956 0.956 6 454,577,149.6 142 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.008 0.662 8 143 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 1.002 1.076 17,264,121.21 144 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 1.014 0.268 17,459,920.50 1,206,019,980. 145 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0.996 0.996 46 585,232,205.4 146 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3574 3.7094 9 147 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0106 2.8826 65,996,704.19 638,043,573.5 148 217003 招商安泰债券基金 A 1.1389 1.9104 9 319,374,822.8 149 217203 招商安泰债券基金 B 1.1623 1.8658 8 1,983,618,849. 150 217005 招商先锋证券投资基金 0.8083 2.7583 92 833,876,635.6 151 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.3630 1.9830 2 1,215,133,397. 152 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.0594 1.1794 51 825,023,797.5 153 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.405 2.118 8 819,333,575.4 154 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.431 1.671 7 440,942,332.0 155 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.129 1.429 0 171,535,408.4 156 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.313 1.313 3 157 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 1.094 1.094 53,693,707.73 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资 110,373,964.8 158 217017 1.240 1.240 基金联接基金 0 245,492,356.3 159 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.679 1.679 3  招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基 160 217019 1.359 1.359 70,826,989.29 金联接基金 993,865,032.5 161 217020 招商安达保本混合型证券投资基金 1.198 1.496 0 162 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 1.986 1.986 76,069,789.91 670,179,523.4 163 217022 招商产业债券型证券投资基金 A 1.225 1.465 5 1,194,246,008. 164 001868 招商产业债券型证券投资基金 C 1.213 1.453 89 608,531,313.1 165 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.038 1.387 4 3,327,338,232. 166 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.024 1.377 22 167 217027 招商央视财经 50 指数证券投资基金 1.455 1.455 36,602,417.60 115,901,144.3 168 510150 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 3.872 1.276 9 序 基金代 基金资产净值 基金名称 万份收益(元) 七日收益率(%) 号 码 (元) 12,378,988,40 169 000588 招商招钱宝货币市场基金 A 1.1364 3.9590 8.58 48,905,409,86 170 000607 招商招钱宝货币市场基金 B 1.1364 3.9520 7.32 171 000758 招商招钱宝货币市场基金 C 1.1364 3.9550 1,983,610.42 440,738,900.4 172 000644 招商招金宝货币市场基金 A 1.3964 5.2760 7 7,033,087,437. 173 000651 招商招金宝货币市场基金 B 1.4620 5.5130 77 4,521,020,950. 174 000808 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 A 1.2346 4.0920 35 175 000809 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 B 1.2346 4.0830 79,056,146.62 1,007,453,558. 176 001693 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 C 1.2346 4.0810 64 2,095,152,712. 177 002852 招商财富宝交易型货币市场基金 A 1.2070 4.8150 48 12,260,726,99 178 217004 招商现金增值开放式证券投资基金 A 1.0053 3.8200 4.06 61,558,907,19 179 217014 招商现金增值开放式证券投资基金 B 1.0710 4.0660 3.68 122,156,240.9 180 217025 招商理财 7 天债券型证券投资基金 A 0.5896 2.6280 5  6,037,461,461. 181 217026 招商理财 7 天债券型证券投资基金 B 0.6688 2.9290 47 序 基金代 基金资产净值 基金名称 百份收益(元) 七日收益率(%) 号 码 (元) 482,062,083.9 182 511850 招商财富宝交易型货币市场基金 E 1.2726 5.0180 2 663,580,600.0 183 159003 招商保证金快线货币市场基金 A 1.0696 3.9420 0 1,285,774,400. 184 159004 招商保证金快线货币市场基金 B 1.1352 4.1630 00 QDII 基金净值日期: 序 基金代 基金份额净值 基金份额累计净 基金资产净值 基金名称 号 码 (元) 值(元) (元) 经办: 复核: 招商基金管理有限公司 说明:以上净值已经过托管行复核,并确认无误。