关于招商双债增强分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(以下简称“双债增强A”,代码161717)和双债增强B份额(以下简称“双债增强B”,代码150127)已分别于2013年2月26日和2013年2月21日顺利结束募集,根据《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》和《招商双债增强分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,招商基金管理有限公司分别对双债增强A和双债增强B最后一个认购日的有效认购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认,未确认部分的认购款项将退还给投资者。招商双债增强A的发售规模上限为10.5亿元(不含认购资金在募集期产生的利息,下同),招商双债增强B的发售规模上限为4.5亿元。末日(T日,双债增强A为2013年2月26日,双债增强B为2013年2月21日)比例确认的计算公式如下: T日双债增强B的认购申请确认比例=(4.5亿元-T日以前双债增强B的有效认购申请金额)/T日双债增强B的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息) T日双债增强A的认购申请确认比例=(7/3×双债增强B的最终确认认购金额-T日以前双债增强A的有效认购申请金额)/T日双债增强A的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息) 根据上述计算的双债增强B的认购申请确认比例结果为82.86%,双债增强A的认购申请确认比例结果为49.40%。 当发生比例确认的情形时,双债增强A、双债增强B的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2013年3月2日