关于招商中证商品 A 份额定期份额折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证大 宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2017 年 1 月 3 日对在该日登记在册的招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:1 61715)和招商中证商品 A 份额(场内简称:商品 A,交易代码:150096)办理 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 12 月 2 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有 限公司网站上的《关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年 1 月 5 日招商中证商品 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017 年 1 月 4 日)招商中证商品 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元), 即 1.001 元。由于招商中证商品 A 份额份额折算前存在溢价交易情形,2017 年 1 月 3 日招商中证商品 A 份额的收盘价为 1.061 元,扣除 2016 年约定收益后为 1.011 元,与 2017 年 1 月 5 日招商中证商品 A 份额调整后的前收盘价存在差异, 2017 年 1 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2017 年 1 月 5 日