招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的金亚科技(证券代码: 300028)于2015年6月10日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2015年9月8 日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票进行估值调整,调整后的估值价格为11.90元。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2015 年 9 月 9 日