招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的平潭发展（000592）、 江山化工（002061）、爱施德（002416）、建发股份（600153）、炼石有色（000697）、长春燃 气（600333）和隆鑫通用（603766）分别于2015年6月30日、2015年6月5日、2015年5月5日、 2015年6月29日、2015年5月18日、2015年5月29日和2015年7月3日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决 定自2015年7月6日起，对旗下证券投资基金（除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对上证消费80交易型开放式指 数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净 值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估 值。同时，对上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投 资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2015 年 7 月 7 日