招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2024年度第一次分红公告 公告送出日期:2024年3月11日 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 1、公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券(LOF) 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据 法》《招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券 投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日 2024年3月1日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券 招商信用添利债券 (LOF)A (LOF)C 下属分级基金的交易代码 161713 009637 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.0509 1.0548 民币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 7,240,457.21 902,058.08 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 5,068,320.05 631,440.66 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.044 0.036 基金份额) 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润 的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*70%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年3月13日 除息日 2024年3月14日(场内) 2024年3月13日(场外) 现金红利发放日 2024年3月15日(招商信用添利债券(LOF)A);2024年 3月14日(招商信用添利债券(LOF)C) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 日为:2024年3月13日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年3月15日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 1)本基金本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 注:本次向招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的现金红利于2024年3月15日自基 金托管账户划出,本次向招商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2024年3 月14日自基金托管账户划出。 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2024年3月15日通过基金份额持有人托管 证券商直接划入其资金账户,2024年3月18日起投资者可以通过资金账户查询到账红利 款。 2)向本次场外招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的现金红利于2024年3月15 日自基金托管账户划出,向本次招商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2024 年3月14日自基金托管账户划出。 3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年3月14日直接计入 其基金账户,并自2024年3月14日起计算持有天数。2024年3月15日起投资者可以查询、 赎回。 3.2提示 1)权益分派期间(2024年3月11日至3月13日)暂停招商信用添利债券(LOF)A转托 管业务。 2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红 权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年3月 12日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时 间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红方式。 4)本基金场内份额将于2024年3月11日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十 分复牌。 3.3咨询办法 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募 说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2024年3月11日