招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2023年度第三次分红公告 1、 公告基本信息 公告送出日期:2023年9月11日 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券(LOF) 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用添 公告依据 利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》《招商信用添利债券 型证券投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日 2023年9月1日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券(LOF)C 下属分级基金的交易代码 161713 009637 基准日下属分级基金份额净 1.0497 1.0535 值(单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 14,558,563.90 1,544,279.38 相关指标 配利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 10,190,994.73 1,080,995.57 金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.077 0.069 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利 润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分 配利润2、*7与0%分。红相关的其他信息 权益登记日 2023年9月13日 除息日 22002233年年99月月1145日日((场招内商)信用添利债券(LO2F0)2A3)年;290月231年3日9(月场14外日)(招商信用添利 现金红利发放日 债券(LOF)C) 红分红利对再投象资相关事项的说明 1权1)3益选日登2择;)记红红利日利登再再记投投在资资的册的基的投金本资基份者金额其份可转额赎投回持基起有金始人份日额:的20基23金年份9月额1净5值日日。为:2023年9月 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 费用相关事项的说明所1)得本税2基)金选。本择次红分利红再免投资收方分式红的手续投资费者;其红利再投资的基金份额免收申购费用。 注:本次向招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的现金红利于2023年9月15日自基 金14托日管自账基户金划托出管账,本户次划向出招。商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2023年9月 33、.1收其益他发需放要办提法示的事项 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2023年9月15日通过基金份额持有人托管证 券商直2)接向划本入次其场资外金招账商户信,用20添23利年债9券月(1L8O日F)起A投基资金者份可额以派通发过的资现金金账红户利查于询2到02账3红年利9月款1。5日 自9月基1金4日托自管基账金户托划管出账,向户本划次出招。商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2023年 3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年9月14日直接计入其 基金账户,并自2023年9月14日起计算持有天数。2023年9月15日起投资者可以查询、赎 回。3.2提示 1)权益分派期间(2023年9月11日至9月13日)暂停招商信用添利债券(LOF)A转托管业 务。2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权3)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年9月12 日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交 的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默 认的分4)本红基方金式为场现内金份分额红将方于式20。23年9月11日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复 牌。3.3咨询办法 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说 明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2023年9月11日