公告送出日期:2022年6月10日 1、公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券LOF 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合 公告依据 同》、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招 募说明书》等 收益分配基准日 2022年6月1日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红 招 商 信 用 添 利 债 券 招 商 信 用 添 利 债 券 下属分级基金的基金简称 (LOF)A (LOF)C 下属分级基金的交易代码 161713 009637 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.0493 1.0531 元) 基准日下属分级基金可 截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人民 24,767,541.48 899,779.86 金的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 17,337,279.04 629,845.91 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.072 0.064 份额) 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利 润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分 配利润*70%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年6月14日 除息日 2022年6月15日(场内) 2022年6月14日(场外) 2022年6月16日(招商信用添利债券(LOF)A);2022年6月15日(招 现金红利发放日 商信用添利债券(LOF)C) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 2022年6月14日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022年6月16日。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收 税收相关事项的说明 益,暂免征收所得税。 1)本基金本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 注:本次向招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的现金红利于2022年6月16日自基 金托管账户划出,本次向招商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2022年6月 15日自基金托管账户划出。 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2022年6月16日通过基金份额持有人托管证 券商直接划入其资金账户,2022年6月17日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的现金红利于2022年6月16日 自基金托管账户划出,向本次招商信用添利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2022 年6月15日自基金托管账户划出。 3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年6月15日直接计入其 基金账户,并自2022年6月15日起计算持有天数。2022年6月16日起投资者可以查询、赎回。 3.2提示 1)权益分派期间(2022年6月10日至6月14日)暂停招商信用添利债券(LOF)A转托管业 务。 2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年6月13 日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交 的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默 认的分红方式为现金分红方式。 4)本基金场内份额将于2022年6月10日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复 牌。 3.3咨询办法 1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募 说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2022年6月10日