招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2020年度第三次分红公告 1、公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券LOF(场内简称:招商信用) 基金主代码161713 基金合同生效日2010年6月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《招 商信 用 添 利 债券型 证券投 资基 金(LOF)基 金 合 同》、《招 商 信 用 添 利 债 券 型 证券投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日2020年9月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券(LOF)A招商信用添利债券(LOF)C 下属分级基金的交易代码161713 009637 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金的相关指标 基准日 下属分 级基 金份额 净 值 (单位:人民币元) 1.0191 1.0309 基准日 下属分 级基 金可供 分 配 利润(单位:人民币元) 18,180,162.95 0.03 截止基 准日按 照基 金合同 约 定 的 分红 比例计 算的应 分配 金额 (单位:人民币元) 12,726,114.07 0.03 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.09 0.1 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润 的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*70%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日2020年9月30日 除息日2020年10月9日(场内) 2020年9月30日(场外) 现金红利发放日 2020年10月12日(招商信用添利债券A);2020年10月9日(招商信 用添利债券C) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份 额净 值日为:2020年9月30 日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年10月12日。 税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 相关规 定,基 金向投 资者分 配的 基金收 益,暂免 征收 所得税。 费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 注:本次向招商信用添利债券A基金份额派发的现金红利于2020年10月12日自基金托 管账户划出,本次向招商信用添利债券C基金份额派发的现金红利于2020年10月9日自 基金托管账户划出。 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2020年10月12日通过基金份额持有人托管证 券商直接划入其资金账户,2020年10月13日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外招商信用添利债券A基金份额派发的现金红利于2020年10月12日自基金 托管账户划出,向本次场外招商信用添利债券C基金份额派发的现金红利于2020年10月 9日自基金托管账户划出。 3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年10月9日直接计入其 基金账户,并自2020年10月9日起计算持有天数。2020年10月12日起投资者可以查询、 赎回。 3.2提示 1)权益分派期间(2020年9月28日至9月30日)暂停招商信用添利债券A转托管业务。 2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资 者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年9月 29日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时 间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明 书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2020年9月28日