招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:旋极信息 (300324)和青岛海尔(600690)。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决 定自2015年12月15日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基 金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开 放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日 份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估 值。同时,对招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬 请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2015 年 12 月 16 日