招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第二次收益分配公告 招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第二次收益分配公告 公告送出日期:2011 年 6 月 22 日 第 1 页 共3 页 招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第二次收益分配公告 1 公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金 基金简称 招商信用添利债券封闭 场内基金简称 招商信用 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用 添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用 添利债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2011 年 6 月 17 日 基准日基金份额净值 1.009 (单位:人民币元) 基准日基金可供分配利 19,740,675.60 截止收益分配基 润(单位:人民币元) 准日的相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 13,818,472.92 的应分配金额(单位: 人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.070 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年第二次分红 注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季 度至少 1 次,每年至多 12 次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70%。并且,封闭 期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90%。基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。 2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011 年 6 月 29 日 除息日 2011 年 6 月 30 日(场内) 2011 年 6 月 29 日(场外) 现金红利发放日 2011 年 6 月 30 日(场内) 2011 年 7 月 1 日 (场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 第 2 页 共3 页 招商信用添利债券型证券投资基金 2011 年第二次收益分配公告 3 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2011 年 6 月 30 日通过基金份额持有人托管证券商 直接划入其资金账户,2011 年 6 月 30 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2011 年 7 月 1 日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1)权益分派期间(2011 年 6 月 23 日至 6 月 29 日)暂停本基金转托管业务。 2)本次收益分配方式为现金分红。 3.3 咨询办法 登录招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。 拨打招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555(免长途费)。 特此公告 招商基金管理有限公司 2011 年 6 月 22 日 第 3 页 共3 页