易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国农业银 行为销售机构、参加中国农业银行申购与定期定额投资费率优惠活动 的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以 下简称“中国农业银行”)签署的基金销售协议,自 2016 年 12 月 9 日起,本公司将增加中 国农业银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理 财需求,经本公司与中国农业银行协商一致,自 2016 年 12 月 9 日起,本公司旗下部分开放 式基金参加中国农业银行申购与定期定额投资费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过中国农业银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时 间和办理方式以中国农业银行的规定为准。 是否参 编 基金 申购赎 定期定 转换 基金名称 加费率 号 代码 回业务 额投资 业务 优惠 1 002969 易方达丰和债券型基金 不开通 不开通 不开通 不参加 易方达香港恒生综合小型股指数基金 2 161124 开通 开通 不开通 参加 (LOF) 特别提示:易方达丰和债券型基金处于封闭期,暂不办理申购、赎回及定期定额投资等 业务,该基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告。 二、关于本公司在中国农业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司 旗下部分开放式基金参加中国农业银行申购与定期定额投资费率优惠活动 1.关于本公司在中国农业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣 款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成 扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过中国农业银行办理定期定额投资业务,起 点金额为 100 元。中国农业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额 扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是 否顺延以中国农业银行的具体规定为准。具体扣款方式以中国农业银行的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份 额,申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按 相同的原则确认。 (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循中国农业银行的有关规定。 2.关于本公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行申购与定期定额投资费率优惠活 动 费率优惠活动自 2016 年 12 月 9 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以中国农业银 行相关公告为准。 (1)费率优惠活动期间,投资者通过中国农业银行任一渠道新签约办理上述适用基金 的定期定额投资业务(含智能定投)的,定期定额投资成功扣款一次后,从第二次定期定额 投资开始享有申购费率 5 折优惠。基金申购费率为固定金额的,不享受此费率优惠。 (2)费率优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购基金的原 申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠,优惠后费率如果低于 0.6%, 则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原 申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 三、重要提示 1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参 与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以中国农业银行的规定 为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法 律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资 手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过中国农业银行 办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。 2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金 是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后中国农业银行依据法律 法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定 的定期定额投资起点金额的前提下,以中国农业银行最新规定为准。 3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同 一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请 仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:李紫钰 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的 基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 12 月 9 日