易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)场外份额开放日常转换业务公告 易方达基金管理有限公司 关于易方达中债新综合债券指数 发起式证券投资基金(LOF) 场外份额开放日常转换业务公告 公告送出日期:2014年6月5日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF) 基金主代码 161119 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)、发起式 基金合同生效日 2012年11月8日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”) 转换转入起始日 2014年6月10日 转换转出起始日 2014年6月10日 下属分级基金的基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达中债新综指发起式(LOF)C 下属分级基金的交易代码 161119 161120 该分级基金是否开放转换 是 是 注:本基金仅开通场外份额的转换业务,易方达中债新综指发起式(LOF)A的场内份额暂不开通转换业务。 2.日常转换业务的办理时间 (1)投资者在开放日办理基金场外份额的转换,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。 (2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金场外份额的转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记结算机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。 3.日常转换业务 3.1转换费率 (1)基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A为转入的基金份额 B为转出的基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D为转出基金的对应赎回费率 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值 G为对应的申购补差费率 H为转出基金赎回费 J 为申购补差费。 (2)基金转换费 1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (3)具体转换费率举例 1)当本基金A类场外份额为转出基金,易方达岁丰添利债券型证券投资基金场外份额为转入基金时: ①转换对应的转出基金,即本基金A类份额的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下: 持有期限0-364(含)天,赎回费率为0.10% 持有期限365-729(含)天,赎回费率为0.05% 持有期限730(含)天以上,赎回费率为0.00% ②转换对应的申购补差费率如下: i对于直销中心的特定投资群体: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.00% 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00% 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.01% 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.018% 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0.00%。 ii对于其他投资者: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.00% 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.00% 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.10% 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.18% 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0.00%。 注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为0.20%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.20%-0.02%=0.18%),基金管理人可根据业务需要进行调整。 2)当本基金A类场外份额为转入基金,易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金场外份额为转出基金时: ①转换对应的转出基金,即易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的场外赎回费率为: 持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75% 持有期限30(含)天以上,赎回费率为0 ②转换对应的申购补差费率为0 3)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)等进行本基金场外份额和本公司旗下其它开放式基金场外份额之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。 (4)基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人(非特定投资群体)在场外持有本基金A类10,000份,持有90天,现欲转换为易方达岁丰添利债券型证券投资基金场外份额 假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入基金易方达岁丰添利债券型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.10%,申购补差费率为0.00%。转换份额计算如下: 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.10%=11.00元 申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-11.00)×0.00%÷(1+0.00%)=0.00元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=11.00+0.00=11.00元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-11.00=10,989.00元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,989.00÷1.020=10,773.53份 3.2 其他与转换相关的事项 (1)可转换基金 本基金场外份额开通与易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)场外份额、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(LOF)场外份额和易方达中小板指数分级证券投资基金场外份额之间的转换。 注:本基金仅开通场外份额的转换业务,若投资者需要办理场内基金份额的转换,须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然后再进行场外基金份额的转换。 (2)转换业务办理地点 办理上述基金场外份额之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理。具体以销售机构规定为准。 注:中国工商银行、中国建设银行、招商银行、北京银行、民生银行、上海银行、兴业银行、中信银行、财达证券、第一创业证券、国元证券、开源证券、万联证券、湘财证券、中投证券、中原证券、深圳新兰德暂不开通本基金场外份额的转换业务,如开通将另行公告。 (3)转换业务规则 1)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。 2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金场外份额单笔转出申请不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的该基金场外份额余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额) 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金场外份额余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金场外份额剩余份额一次性全部赎回。 7)若本基金单个开放日内的基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外) 在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。 10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新的招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起(含该日)有权赎回转入部分的基金份额。 (5)暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请: 1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。 2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4)本基金资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转入可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 5)基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构的异常情况导 致基金销售系统、基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。 7)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 (6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4. 基金销售机构 4.1 场外销售机构 4.1.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 法定代表人:叶俊英 电话:020-85102506 传真:400-881-8099 联系人:温海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮政编码:510620 传真:400-881-8099 电话:020-85102506 (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址: 北京市西城区金融大街20号B座8层 邮政编码:100033 传真:400-881-8099 电话:010-63213377 (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室 邮政编码:200121 传真:400-881-8099 电话:021-50476668 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.efunds.com.cn 客户服务传真:020-38798812 客户服务电话:400-881-8088 4.1.2 场外非直销机构 (1) 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 联系人:刘峰 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (2)中国工商银行 注册地址:北京西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:陶仲伟 联系电话:010-66107900 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王嘉朔 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4) 交通银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:陈铭铭 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (8) 杭州银行 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108195 客户服务电话:400-888-8508、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (9) 民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:杨成茜 联系电话:010-58560666 客户服务电话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (10) 平安银行 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:周晓霞 联系电话:0755-22166212 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:0755-25879453 网址:www.bank.pingan.com (11) 浦发银行 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、杨文川 联系电话:021-61618888 客户服务电话:95528 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (12) 上海农村商业银行 注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999、 4006962999 开放式基金业务传真:021-65341080 网址:www.srcb.com (13) 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:95594 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (14) 兴业银行 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 联系电话:021-52629999 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (15) 中信银行 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 客户服务电话:95558 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (16) 广发证券 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (17) 安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客户服务电话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (18) 渤海证券 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:胡天彤 联系电话:022-28451709 客户服务电话: 400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com (19) 财达证券 注册地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼 办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼 法定代表人:翟建强 联系人:马辉 联系电话:0311-66006342 客户服务电话:400-612-8888 传真:0311-66006334 网址:www.s10000.com (20) 财富证券 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:孙智勇 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话:0731-84403350 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (21) 财通证券 注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 联系电话:0571-87925129 客户服务电话:96336(浙江)、40086-96336(全国) 网址:www.ctsec.com (22) 长城证券 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (23) 长江证券 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:李良 联系电话:027-65799999 客户服务电话:95579、4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (24) 大通证券 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 法定代表人: 李红光 联系人:谢立军 联系电话:0411-39991807 客户服务电话:4008-169-169 传真:0411-39673214 网址:www.daton.com.cn (25) 大同证券 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 客户服务电话:4007121212 传真:0351-4192803 网址:www.dtsbc.com.cn (26) 德邦证券 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:刘然 联系电话:021-68761616-8259 客户服务电话:4008888128 传真:021-68767880 网址:www.tebon.com.cn (27) 第一创业证券 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 4008881888 网址:www.fcsc.com (28) 东北证券 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:杨树财 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (29) 东方证券 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 联系电话:021-63325888 客户服务电话:95503 传真:021-63326729 网址:www.dfzq.com.cn (30) 东海证券 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 联系人:梁旭 联系电话:021-20333333 客户服务电话:95531 400-888-8588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (31) 东莞证券 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 联系电话:0769-22100155 开放式基金咨询电话:0769-961130 开放式基金业务传真:0769-22100155 网址:www.dgzq.com.cn (32) 东吴证券 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:4008601555 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (33) 东兴证券 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 客户服务电话:400-8888-993 传真:010-66555133 网址:www.dxzq.net (34) 方正证券 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:刘丹 联系电话:010-57398059 客户服务电话:95571 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (35) 光大证券 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 联系电话:021-22169999 客户服务电话:95525、400-8888-788、10108998 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (36) 广州证券 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (37) 国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 联系电话:010-84183333 客户服务电话:400-818-8118 开放式基金业务传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (38) 国海证券 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 客户服务电话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn (39) 国金证券 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址: 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人: 冉云 联系人:刘一宏 联系电话:028-86690070 客户服务电话:4006 600109 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn (40) 国联证券 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 开放式基金业务传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (41) 国泰君安证券 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 开放式基金咨询电话:021-38676161 客户服务电话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (42) 国信证券 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 客户服务电话:95536 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (43) 国元证券 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人:凤良志 联系人:李蔡 开放式基金咨询电话:95578 开放式基金业务传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (44) 国盛证券 注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 办公地址: 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人: 曾小普 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客户服务电话:4008222111 传真:0197-86265337 网址:www.gsstock.com (45) 海通证券 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电话:95553、400-8888-001 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (46) 宏源证券 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客户服务电话:4008-000-562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (47) 华安证券 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-65161666 客户服务电话:96518(省内)、400-80-96518(全国) 开放式基金业务传真:0551-65161672 网址:www.hazq.com (48) 华宝证券 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 联系人:汪明丽 联系电话:021-68777222 客户服务电话:400-820-9898 传真:021-68777822 网址:www.cnhbstock.com (49) 华福证券 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:徐松梅 联系电话:0591-83893286 客户服务电话:0591-96326 传真:0591-87383610 网址:www.hfzq.com.cn (50) 华龙证券 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890208 客户服务电话:400-689-8888、0931-96668 传真:0931-4890628 网址:www.hlzqgs.com (51) 华泰证券 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 开放式基金咨询电话:95597 开放式基金业务传真:025-51863323(南京) 0755-82492962(深圳) 网址:www.htsc.com.cn (52) 华西证券 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 联系人:张曼 联系电话:010-68716150 客户服务电话:400-888-8818 网址:www.hx168.com.cn (53) 华鑫证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址: 上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 联系电话:021-64316642 客户服务电话:021-32109999 029-68918888 4001099918 传真:021-54653529 网址: www.cfsc.com.cn (54) 华融证券 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层 法定代表人:祝献忠 联系人:黄恒 联系电话:010-58568235 客户服务电话:010-58568118 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn (55) 江海证券 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张背北 联系电话:0451-85863696 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (56) 金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (57) 开源证券 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:王姣 联系电话:029-68633210 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-88447322 网址: www.kysec.cn (58) 民族证券 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43 法定代表人:赵大建 联系人:李微 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (59) 南京证券 注册地址:江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人:步国旬 联系人:孙秀玉 联系电话:025-83367888-4107 客户服务电话:400-828-5888 传真:025-83320066 网址:www.njzq.com.cn (60) 平安证券 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (61) 齐鲁证券 注册地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 客户服务电话:95538 传真:0531-68889185 网址:www.qlzq.com.cn (62) 日信证券 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈文彬 联系电话:010-83991716 客户服务电话:400-660-9839 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (63) 山西证券 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电话:95573或400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (64) 申银万国证券 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 联系电话:021-33389888 客户服务电话:95523、4008895523 传真:021-33388214 网址:www.sywg.com (65) 世纪证券 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 开放式基金咨询电话:0755-83199511 开放式基金业务传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (66) 天源证券 注册地址:西宁市城中区西大街11号 法定代表人:林小明 联系人:张靓雅 联系电话:0755-33331188-8807 客户服务电话:4006543218 传真:0755-33329815 网址:www.tyzq.com.cn (67) 万联证券 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客户服务电话: 400-8888-133 开放式基金业务传真:020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn (68) 西部证券 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 联系电话:029-87406649 客户服务电话:029-95582 传真:029-87406710 网址:www.westsecu.com.cn (69) 西南证券 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 联系电话:023-63786633 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (70) 厦门证券 注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:赵钦 联系电话:0592-5161642 客户服务电话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn (71) 湘财证券 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人:林俊波 联系人:赵小明 联系电话:021-68634510-8620 开放式基金咨询电话:400-888-1551 开放式基金业务传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (72) 新时代证券 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149 客户服务电话:400-698-9898 开放式基金业务传真:010-83561094 网址:www.xsdzq.cn (73) 信达证券 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 客户服务电话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (74) 兴业证券 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人:兰荣 联系人:雷宇钦 联系电话:0591-38507679 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (75) 银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 客户服务电话:4008-888-8888 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (76) 招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客户服务电话:95565、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (77) 中航证券 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (78) 中山证券 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:黃师卫 客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (79) 浙商证券 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 法定代表人:吴承根 联系人:李凌芳 联系电话:021-64718888-1801 客户服务电话:0571967777 传真:021-64713759 网址:www.stocke.com.cn (80) 中投证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 客户服务电话:400-600-8008、95532 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (81) 中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (82) 中信证券 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 联系电话:010-60838696 传真:010-60833739 网址:www.citic.com (83) 中信证券(浙江) 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 联系人:李珊 联系电话:0571-85776114 客户服务电话:95548 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (84) 中信证券(山东) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客户服务电话:95548 传真:0532-85022605 网址:www.citicssd.com (85) 中原证券 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳 联系电话:0371-65585670 开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真:0371-65585665 网址:www.ccnew.com (86) 泛华普益 注册地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:邓鹏 联系电话:028-82000996-828 客户服务电话:4008588588 传真:028-82000996-805 公司网址:www.pyfund.cn (87) 好买基金 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-20613999 客户服务电话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (88) 和讯信息 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:于杨 电话:021-20835779 传真:021-20835879 客户服务电话:400-920-0022 公司网站:http://licaike.hexun.com/ (89) 恒天明泽 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 电话:010-57756019 传真:010-56810789 客户服务电话:400-786-8868-5 公司网站: www.chtfund.com (90) 金观诚 注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室 办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室 法定代表人:陆彬彬 联系人:邓秀男 电话:0571-56028620 传真:0571-56899710 客户服务电话:4000680058 公司网站:http://www.jincheng-fund.com/ (91) 诺亚正行 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com (92) 上海长量 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691835 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (93) 深圳新兰德 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层 法定代表人:陈操 联系人:刘宝文 电话:010-58325395 传真:010-58325282 客户服务电话:4008507771 公司网站: https://t.jrj.com (94) 数米基金 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 联系电话:021-60897840 客户服务电话:4000-766-123 传真:0571-26697013 网址:http://www.fund123.cn/ (95) 天天基金 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系电话:021-54509998 客户服务电话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn (96) 同花顺 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡璇 联系电话:0571-88911818 客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772 传真:0571-86800423 网址:www.5ifund.com (97) 万银财富 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201 法定代表人: 李招弟 联系人: 陶翰辰 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-808-0069 公司网站: http://www.wy-fund.com/ (98) 展恒基金 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 联系电话:010-62020088 客户服务电话:400-888-6661 传真:010-62020355 网址: www.myfund.com (99) 增财基金 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人:罗细安 联系人:焦媛媛 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服务电话:400-001-8811 公司网站:www.zcvc.com.cn (100) 众禄基金 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元 法定代表人: 薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 公司网站: www.zlfund.cn www.jjmmw.com 4.2 场内销售机构 具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 截至本公告日前述会员单位的最新名单如下:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等。 5.基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 6.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金场外份额开放日常转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询转换的确认情况。 销售机构对转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到转换申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于转换申请及转换份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)投资者可通过场外方式对本基金场外份额进行转换。场外转换通过本基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各场外非直销机构的销售网点办理。 (4)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新更新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年6月5日 易方达基金管理有限公司 关于易方达中小板指数分级证券投资基金 场外份额开放日常转换业务公告 公告送出日期:2014年6月5日 1.公告基本信息 基金名称 易方达中小板指数分级证券投资基金 基金简称 易方达中小板指数分级 基金主代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月20日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”) 转换转入起始日 2014年6月10日 转换转出起始日 2014年6月10日 下属分级基金的基金简称 易方达中小板指数分级 易方达中小板指数分级A 易方达中小板指数分级B 下属分级基金的交易代码 161118 150106 150107 该分级基金是否开放转换 是 否 否 注:分级运作期内,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基础份额开通场外转换业务 分级运作期届满或提前结束后,本基金自动转换为上市开放式基金(LOF),投资者可办理场外基金份额的转换业务。 2.日常转换业务的办理时间 (1)投资者在开放日办理基金场外份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。 (2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金场外份额的转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请的,其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。 3.日常转换业务 3.1转换费率 (1)基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A为转入的基金份额 B为转出的基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D为转出基金的对应赎回费率 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值 G为对应的申购补差费率 H为转出基金赎回费 J 为申购补差费。 (下转B36版)