易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期:2024年8月15日 送出日期:2024年8月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达永旭定期开放债 基金代码 161117 券 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限 司 公司 基金合同生效日 2012-06-19 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 市日期 2012-07-18 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每封闭运作两年,集中开 放一次申购和赎回 开始担任本基金 2014-07-12 基金经理 李一硕 基金经理的日期 证券从业日期 2008-07-10 场内简称: 易基永旭添利定开 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益, 实现基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持 证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类 投资范围 资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可 转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类 资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开 放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放 期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略在 主要投资策略 遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金通过对宏观经 济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、 消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包 括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析, 预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据 此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。本 基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术, 预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置 各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。本 基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、 市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交 易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策 略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。2、开放期 投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安 排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投 资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5% 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其 风险收益特征 长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 0元 ≤ M < 100万元 0.60% 非特定投资群体 100万元 ≤ M < 200万元 0.40% 非特定投资群体 200万元 ≤ M < 500万元 0.20% 非特定投资群体 按笔收 M ≥ 500万元 取,1000 非特定投资群体 申购费(前 元/笔 收费) 0元 ≤ M < 100万元 0.06% 特定投资群体 100万元 ≤ M < 200万元 0.04% 特定投资群体 200万元 ≤ M < 500万元 0.02% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 500万元 取,1000 特定投资群体 元/笔 0天 < N ≤ 6天 1.50% 场外交易赎回费 7天 ≤ N ≤ 29天 0.75% 场外交易赎回费 赎回费 N ≥ 30天 0.00% 场外交易赎回费 0天 < N ≤ 6天 1.50% 场内交易赎回费 N ≥ 7天 0.00% 场内交易赎回费 注:1、场内交易费用以证券公司实际收取为准。2、如果投资者多次申购,申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率0.40% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.10% 基金托管人 审计费用 年费用金额90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.52% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料