易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2022年7月8日 1.公告基本信息基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券 基金主代码 161117 基金合同生效日 2012年6月19日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《易方达永旭添利定期开放债券 型证券投资基金基金合同》、《易方达永 旭添利定期开放债券型证券投资基金更 新的招募说明书》 收益分配基准日 2022年6月30日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.061 截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 23,444,142.13 配基准日的 元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 18,755,313.71 分红比例计算的应分配金额(单 位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红 注:(1)本基金场内简称为易基永旭添利定开。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份 额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每 次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。 2.与分红相关的其他信息权益登记日 2022年7月12日 除息日 2022年7月13日(场内) 2022年7月12日(场外) 现金红利发放日 2022年7月14日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2022年7月14日自基金托管账户划出。 3 .其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2022年7月8日至2022年7月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。 (3)咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088。 ②易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年7月8日