易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添利定期开放债券型 证券投资基金降低管理费率、托管费率的公告 为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年11月16日起，将易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金（场内简称“易基永旭”，以下简称“本基金”）的管理费年费率由0.70%下调至0.40%，托管费年费率由0.20%下调至0.10%。根据上述事项，基金管理人和基金托管人相应修订《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、基金管理费率、托管费率调整方案 将管理费年费率由0.70%下调至0.40%，托管费年费率由0.20%下调至0.10%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行调整，根据修订后的《基金合同》相应修订《托管协议》有关内容，修订内容详见附件修订说明。 基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2020年11月16日起生效，投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的《基金合同》《托管协议》全文。 四、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。附件：《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2020年11月9日 附件：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明一、基金合同 章节 原文 修订 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 金合同 注册资本：12,000万元人民币 注册资本：13,244.2万元人民币 当事人 及权利 义务 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年 用与税 年费率计提。管理费的计算方法如下： 费率计提。管理费的计算方法如下： 收 H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 年费率计提。托管费的计算方法如下： 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 二、托管协议 章节 原文 修订 一、基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人 托管协 注册资本：12,000万元人民币 注册资本：13,244.2万元人民币 议当事 人 十一、基 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 金费用 基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计 基金管理费按基金资产净值的0.4%年费率计提。 提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产 值0.4%年费率计提。计算方法如下： 净值0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。 基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净 提。 值的0.1%年费率计提。计算方法如下： 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产 H＝E×0.1%÷当年天数 净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.2%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值