易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019 年 10 月 14 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券 基金主代码 161117 基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、易方达永旭添利定期开放债券型 证券投资基金基金合同》、易方达永旭添 利定期开放债券型证券投资基金更新的 招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.081 基准日基金可供分配利润(单位: 22,803,179.99 截止收益分 元) 配基准日的 截止基准日按照基金合同约定的 18,242,544.00 相关指标 分红比例计算的应分配金额(单 位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红 注:(1)本基金场内简称为易基永旭。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定, 在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次; 基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份 额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每 次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 16 日 除息日 2019 年 10 月 17 日(场内) 2019 年 10 月 16 日(场外) 现金红利发放日 2019 年 10 月 18 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2019 年 10 月 18 日自基 金托管账户划出。 3 .其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 16 日)暂停本基 金跨系统转托管业务。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定, 本次收益分配方式为现金分红。 (3)咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 10 月 14 日