易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2012 年 10 月 15 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 场外:易方达永旭定期开放债券 场内:易基永旭 基金主代码 161117 基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2012 年 9 月 30 日 基准日基金份额净值(单位: 1.009 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 15,080,499.01 (单位:元)关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 12,064,399.21 金额(单位:元)本次分红方案(单位:元/10 0.08份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2012 年 10 月 19 日 除息日 2012 年 10 月 22 日(场内) 2012 年 10 月 19 日(场外) 现金红利发放日 2012 年 10 月 23 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2012 年 10 月 23 日自基 金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2012 年 10 月 17 日至 2012 年 10 月 19 日)暂停本基 金跨系统转托管业务。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。 (3)咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012 年 10 月 15 日