易方达黄金主题QDII-LOF-FOF:2017年第三季度报告更正公告
2017-11-09
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告更正公告
2017年10月26日披露的《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告》中,“5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细”的相关内容更正如下:
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基
金资
序 基金 运作 公允价值
基金名称 管理人 产净
号 类型 方式 (人民币元)
值比
例(%)
1 ETFS Physical Swiss ETF 开放 ETF Securities US 63,134,573.15 19.46
Gold Shares 基金 式 LLC
GAM Investment
2 GAM Precious Metals - ETF 开放 Management 62,997,594.17 19.41
Physical Gold 基金 式 (Switzerland)
Ltd.
3 iShares Gold Trust ETF 开放 BlackRock Fund 34,631,342.41 10.67
基金 式 Advisors
4 SPDR Gold Shares ETF 开放 State Street Bank 34,585,960.81 10.66
基金 式 and Trust Company
5 Vanguard Financials ETF 开放 The Vanguard 13,300,801.03 4.10
ETF 基金 式 Group
6 Vanguard Energy ETF ETF 开放 The Vanguard 13,258,218.28 4.09
基金 式 Group
7 WisdomTree Japan ETF 开放 WisdomTree Asset 13,198,988.20 4.07
Hedged Equity Fund 基金 式 Management Inc
PowerShares DB US ETF 开放 Invesco
8 Dollar Index Bullish 基金 式 PowerShares 9,901,470.45 3.05
Fund Capital Mgmt LLC
特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
易方达基金管理有限公司
2017年11月9日