易方达基金管理有限公司关于易方达黄金主题证券投资基金(LOF)增加中信证券为场外代销机构及在中信证券推出定期定额申购业务的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达 黄金主题证券投资基金(LOF)增加 中信证券为场外代销机构及在 中信证券推出定期定额申购业务的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的代销协议,本公司自2012年3月19日起增加中信证券为易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的场外代销机构,并在中信证券推出本基金的定期定额申购业务。 现将有关事项公告如下: 一、关于本公司在中信证券推出本基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: 1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 2.定期定额申购每期扣款金额:本基金每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。中信证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。中信证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中信证券的具体规定为准。具体扣款方式以中信证券的相关业务规则为准。 3.本基金的登记结算机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+3工作日起查询申购成交情况。 4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中信证券的有关规定。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 中信证券 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-60833722 传真:010-60833739 网址:www.cs.ecitic.com 中信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回和定期定额申购等业务: 北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、中山、佛山、东莞、惠州、深圳、合肥、南京、徐州、如皋、海门、启东、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、襄樊、长沙、西安、成都、太原、石家庄、唐山等。 2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012年3月19日