易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰添利 LOF 基金主代码 161115 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭 运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总额 15,281,011,847.43 份 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人 提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用 类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发） 申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和 风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务 进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差 的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债 券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定 收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行 定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含 增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及 风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、 公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的 分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预 期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代 161115 017156 码 报告期末下属分级基金 9,820,008,217.53 份 5,461,003,629.90 份 的份额总额 注：自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 （LOF）A （LOF）C 1.本期已实现收益 123,513,535.27 42,829,208.55 2.本期利润 198,366,110.60 69,402,407.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0190 4.期末基金资产净值 16,831,709,981.96 9,297,655,971.70 5.期末基金份额净值 1.7140 1.7026 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达岁丰添利债券（LOF）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.22% 0.04% 1.67% 0.09% -0.45% -0.05% 月 过去六个 1.40% 0.05% 1.05% 0.11% 0.35% -0.06% 月 过去一年 3.84% 0.08% 4.80% 0.10% -0.96% -0.02% 过去三年 10.51% 0.08% 15.57% 0.07% -5.06% 0.01% 过去五年 31.26% 0.12% 25.33% 0.07% 5.93% 0.05% 自基金合 同生效起 220.12% 0.34% 82.57% 0.04% 137.55% 0.30% 至今 易方达岁丰添利债券（LOF）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.16% 0.04% 1.67% 0.09% -0.51% -0.05% 月 过去六个 1.28% 0.05% 1.05% 0.11% 0.23% -0.06% 月 过去一年 3.58% 0.08% 4.80% 0.10% -1.22% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 8.38% 0.08% 13.37% 0.08% -4.99% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达岁丰添利债券（LOF）A （2010 年 11 月 9 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达岁丰添利债券（LOF）C （2022 年 11 月 8 日至 2025 年 6 月 30 日） 注：1.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率 +1.2%”调整为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别 根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 220.12%，同期业绩比较基准收益率为 82.57%；C 类基金份额净值增长率为 8.38%，同期业绩比较基准收益率为 13.37%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司债券研究员、基金 经理助理、固定收益研究部 负责人、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总 经理、固定收益投资部总经 理、固定收益投资业务总部 本基金的基金经理，易方 总经理，易方达中债新综指 达稳健收益债券、易方达 发起式（LOF）、易方达纯 裕惠定开混合、易方达恒 债债券、易方达永旭定期开 盛 3 个月定开混合、易方 放债券、易方达信用债债 胡 达高等级信用债债券、易 2019- 券、易方达纯债 1 年定期开 剑 方达瑞财混合的基金经 01-04 - 19 年 放债券、易方达裕惠回报债 理，副总经理级高级管理 券、易方达瑞财混合、易方 人员、固定收益投资决策 达裕景添利 6 个月定期开 委员会委员、基础设施资 放债券、易方达高等级信用 产管理委员会委员 债债券、易方达丰惠混合、 易方达瑞富混合、易方达瑞 智混合、易方达瑞兴混合、 易方达瑞祥混合、易方达瑞 祺混合、易方达 3 年封闭战 略配售混合（LOF）、易方 达恒利 3 个月定开债券发 起式、易方达恒益定开债券 发起式、易方达富惠纯债债 券、易方达中债 3-5 年期国 债指数、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数、易方 达恒惠定开债券发起式、易 方达恒信定开债券发起式、 易方达科润混合（LOF）的 基金经理。 本基金的基金经理，易方 达双债增强债券、易方达 投资级信用债债券、易方 达增强回报债券、易方达 高等级信用债债券、易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达裕景添利 6 个月定期开 资格。曾任工银瑞信基金管 凯 放债券、易方达裕祥回报 2022- - 14 年 理有限公司债券交易员，易 頔 债券、易方达稳健增长混 07-06 方达基金管理有限公司债 合、易方达平稳增长混 券交易员。 合、易方达科汇灵活配置 混合、易方达稳健回报混 合、易方达稳健增利混 合、易方达稳健添利混合 的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11 次，其中 7 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年第二季度，中国经济在开局便遭遇关税战的猛烈冲击，宏观经济基本面虽出现边际走弱迹象，但总体运行态势保持平稳，经济增速展现出较强的抗压力与韧性。从供给侧视角观察，生产端数据的绝对数值仍维持在较高水平，但环比增长动能持续衰减，其中劳动密集型产业受美国关税政策影响最为显著，下行压力较为突出。需求侧方面，固定资产投资自二季度起连续两个月呈下滑趋势，主要表现为基建投资与制造业投资增速放缓，房地产投资则持续处于低迷状态。社会消费品零售数据展现出良好韧性，特别是在家电、手机等受益于 “以旧换新” 政策的行业，消费市场活力得到充分释放，但是其持续性却令人担忧。在外需领域，得益于抢出口效应，中国外贸在关税战冲击下依然保持稳定增长态势。然而，价格数据依旧未能实现有效回升，生产者价格指数（PPI）增速持续为负，经济结构中供大于求的矛盾仍未得到根本性缓解。 放眼全球经济格局，特朗普政府频繁挥舞关税大棒，对全球经济秩序形成强力冲击，彻底改写了二战后全球化发展的历史进程。美国例外论在金融市场剧烈波动中遭受严峻挑战，国际政治经济环境正经历着历史性变革。与此同时，俄乌冲突持续胶着，巴以冲突停火谈判陷入僵局，伊朗局势动荡不安，地缘政治冲突不断升级，全球政治经济格局深度陷入动荡泥潭。但值得关注的是，在全球局势剧烈动荡的背景下，新一轮科技革命正加速演进，技术创新正以前所未有的速度重塑生产模式、生活方式，甚至对传统货币金融秩序和政治格局产生深远影响。 在当前市场波动显著加剧的环境下，如何科学调整资产配置结构、有效管控极端风险，已成为投资管理工作的核心要点。我们将秉持稳健审慎的投资理念，在严格把控风险的基础上，积极捕捉资产价格波动中的投资机遇，致力于为投资人创造长期稳 定的投资回报。 二季度国内宏观政策保持稳定宽松。央行在 5 月 7 日宣布降准降息，银行间资金 成本也逐步向政策利率收敛，带动债券市场收益率水平全面温和下行，有静态收益的品种利率下行更多。截至 2025 年二季度末，10 年国债收益率较一季度末下行 17BP， 同期 10 年 AAA-二级资本债收益率下行约 20BP，2 年 AA-城投债利率下行约 30BP。 权益市场在 4 月初跳水后呈现回升的走势，沪深 300 指数全季度上涨 1.25%，创业板 指上涨 2.34%。行业方面，国防军工、银行、通信、传媒、综合表现较好，上涨均超过 8%；而食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料等行业表现较差，下跌超过 3%。 本期债券市场收益率出现一定幅度下行，债券组合的持有期收益中，一部分是静态收益提供，另一部分来自资本利得收益，静态收益具备一定的持续性，但是资本利得收益存在波动。从市场指数来看，中债综合财富指数 2025 年二季度的收益率为1.67%，其中票息收益贡献了 0.48%，资本利得收益贡献了 1.19%；中债优选投资级信用债财富指数 2025 年二季度的收益率为 1.23%，其中票息收益贡献了 0.49%，资本利得收益贡献了 0.74%。 操作上，本组合保持了中性的杠杆水平并在降息后择机增加了组合的久期水平。权益方面，可转债持仓主要以保护较好的平衡型和偏债型转债为主，积极挖掘个券的机会，组合也跟随市场的上涨降低了部分可转债的持仓。本基金将坚持稳健投资的原则，以获取长期有竞争力的投资收益为目标，力争以优异的业绩回报基金持有人。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.7140 元，本报告期份额净值增长 率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%；C 类基金份额净值为 1.7026 元，本 报告期份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 263,477,067.64 0.89 其中：股票 263,477,067.64 0.89 2 固定收益投资 29,248,651,487.40 98.25 其中：债券 28,827,398,316.94 96.83 资产支持证券 421,253,170.46 1.42 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,641,123.31 0.06 7 其他资产 241,651,341.04 0.81 8 合计 29,770,421,019.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,844,034.24 0.02 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 99,262,376.40 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 158,370,657.00 0.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 263,477,067.64 1.01 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601998 中信银行 18,631,842 158,370,657.00 0.61 2 601006 大秦铁路 15,039,754 99,262,376.40 0.38 3 600933 爱柯迪 365,024 5,844,034.24 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 2,251,573,299.91 8.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,777,526,130.95 64.21 其中：政策性金融债 100,441,109.59 0.38 4 企业债券 1,675,444,335.57 6.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 6,846,731,168.02 26.20 7 可转债（可交换债） 1,276,123,382.49 4.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,827,398,316.94 110.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 250008 25 附息国债 08 12,400,000 1,243,831,769.86 4.76 2 2500002 25 超长特别国债 10,000,000 1,007,741,530.05 3.86 02 3 242580019 25 浦发银行永续 9,300,000 931,995,193.97 3.57 债 01 4 232580009 25 中信银行二级 8,800,000 884,290,446.03 3.38 资本债 01BC 5 242580015 25 招商银行永续 7,300,000 732,907,400.00 2.80 债 02BC 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 112450 22 沪杭优 2,600,000 231,517,361.84 0.89 2 260418 G 黄河优 500,000 51,930,307.25 0.20 3 180926 铁托 7 优 300,000 30,593,554.52 0.12 4 183386 22LJZ 优 200,000 20,269,660.78 0.08 5 144930 山高 04 优 200,000 20,213,200.00 0.08 6 199049 甬城投 A 200,000 19,977,112.36 0.08 7 189196 PR 奉巴 01 300,000 19,734,307.46 0.08 8 264119 LC31A2 140,000 14,025,910.36 0.05 9 144050 华萃 1 优 100,000 10,118,301.37 0.04 10 264118 LC31A1 140,000 2,873,454.52 0.01 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 162,894.71 2 应收证券清算款 3,293,712.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 238,194,733.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 241,651,341.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110081 闻泰转债 120,756,040.30 0.46 2 113052 兴业转债 76,763,952.95 0.29 3 127049 希望转 2 67,229,078.64 0.26 4 118034 晶能转债 60,897,473.18 0.23 5 127045 牧原转债 59,087,747.15 0.23 6 118031 天 23 转债 55,698,557.96 0.21 7 128081 海亮转债 52,821,713.16 0.20 8 113691 和邦转债 47,741,188.29 0.18 9 113056 重银转债 44,283,675.60 0.17 10 127061 美锦转债 38,689,433.37 0.15 11 127089 晶澳转债 36,603,240.60 0.14 12 127040 国泰转债 31,165,052.36 0.12 13 123247 万凯转债 30,284,742.68 0.12 14 113045 环旭转债 28,804,359.07 0.11 15 123119 康泰转 2 28,709,191.43 0.11 16 123150 九强转债 27,314,233.07 0.10 17 127050 麒麟转债 25,614,786.85 0.10 18 113042 上银转债 25,333,288.75 0.10 19 113058 友发转债 25,222,757.79 0.10 20 123107 温氏转债 23,880,080.87 0.09 21 113647 禾丰转债 22,669,945.24 0.09 22 127018 本钢转债 19,452,390.64 0.07 23 127102 浙建转债 19,038,066.24 0.07 24 128128 齐翔转 2 16,553,919.03 0.06 25 127088 赫达转债 15,713,783.00 0.06 26 110093 神马转债 15,675,135.76 0.06 27 110084 贵燃转债 15,102,117.32 0.06 28 113632 鹤 21 转债 14,782,140.21 0.06 29 113605 大参转债 13,881,801.02 0.05 30 123185 能辉转债 13,595,059.05 0.05 31 127016 鲁泰转债 13,240,581.47 0.05 32 123155 中陆转债 11,689,907.15 0.04 33 123072 乐歌转债 11,230,811.56 0.04 34 113053 隆 22 转债 10,770,275.04 0.04 35 113661 福 22 转债 10,679,262.71 0.04 36 123121 帝尔转债 10,103,748.93 0.04 37 123216 科顺转债 9,542,877.73 0.04 38 127030 盛虹转债 9,193,263.53 0.04 39 113584 家悦转债 8,344,185.53 0.03 40 127082 亚科转债 8,118,460.64 0.03 41 128127 文科转债 7,329,157.07 0.03 42 128116 瑞达转债 7,109,764.06 0.03 43 127022 恒逸转债 6,881,434.25 0.03 44 111002 特纸转债 5,927,427.73 0.02 45 127027 能化转债 5,327,798.65 0.02 46 123240 楚天转债 4,946,966.99 0.02 47 110070 凌钢转债 3,964,064.05 0.02 48 113068 金铜转债 3,897,121.45 0.01 49 113046 金田转债 3,257,183.26 0.01 50 110087 天业转债 3,185,892.70 0.01 51 127075 百川转 2 2,730,577.24 0.01 52 113676 荣 23 转债 2,667,094.95 0.01 53 127103 东南转债 2,338,937.19 0.01 54 123212 立中转债 2,169,750.09 0.01 55 123230 金钟转债 1,859,538.70 0.01 56 110062 烽火转债 1,846,979.20 0.01 57 127041 弘亚转债 1,665,762.41 0.01 58 127054 双箭转债 1,443,263.24 0.01 59 118029 富淼转债 1,254,034.48 0.00 60 123236 家联转债 1,215,209.41 0.00 61 123162 东杰转债 1,028,716.83 0.00 62 111015 东亚转债 996,758.93 0.00 63 113657 再 22 转债 994,319.99 0.00 64 127052 西子转债 866,157.76 0.00 65 123183 海顺转债 849,927.03 0.00 66 113033 利群转债 604,378.04 0.00 67 123199 山河转债 478,207.24 0.00 68 128119 龙大转债 462,736.90 0.00 69 128130 景兴转债 305,518.42 0.00 70 123172 漱玉转债 234,499.27 0.00 71 118040 宏微转债 221,457.17 0.00 72 127015 希望转债 211,275.04 0.00 73 113679 芯能转债 126,909.19 0.00 74 123168 惠云转债 7,182.13 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达岁丰添利债 易方达岁丰添利债 项目 券（LOF）A 券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 8,796,562,365.56 2,872,220,197.92 报告期期间基金总申购份额 3,235,078,460.49 5,471,559,519.49 减：报告期期间基金总赎回份额 2,211,632,608.52 2,882,776,087.51 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,820,008,217.53 5,461,003,629.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年七月二十一日