易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰添利 LOF 基金主代码 161115 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭 运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总额 6,949,733,360.72 份 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人 提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用 类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发） 申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和 风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务 进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差 的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债 券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定 收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行 定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含 增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及 风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、 公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的 分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预 期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代 161115 017156 码 报告期末下属分级基金 6,206,064,939.45 份 743,668,421.27 份 的份额总额 注：自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 （LOF）A （LOF）C 1.本期已实现收益 80,004,741.89 12,587,259.20 2.本期利润 -12,853,215.54 -4,099,481.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0019 -0.0035 4.期末基金资产净值 10,236,133,638.18 1,220,663,781.91 5.期末基金份额净值 1.6494 1.6414 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达岁丰添利债券（LOF）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.07% 0.08% 0.90% 0.10% -0.97% -0.02% 月 过去六个 1.46% 0.07% 2.65% 0.09% -1.19% -0.02% 月 过去一年 3.65% 0.07% 6.15% 0.07% -2.50% 0.00% 过去三年 10.60% 0.08% 14.69% 0.06% -4.09% 0.02% 过去五年 34.52% 0.17% 24.23% 0.05% 10.29% 0.12% 自基金合 同生效起 208.05% 0.35% 75.78% 0.03% 132.27% 0.32% 至今 易方达岁丰添利债券（LOF）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.14% 0.08% 0.90% 0.10% -1.04% -0.02% 月 过去六个 1.33% 0.07% 2.65% 0.09% -1.32% -0.02% 月 过去一年 3.39% 0.07% 6.15% 0.07% -2.76% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 4.48% 0.08% 9.15% 0.06% -4.67% 0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达岁丰添利债券（LOF）A （2010 年 11 月 9 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达岁丰添利债券（LOF）C （2022 年 11 月 8 日至 2024 年 9 月 30 日） 注：1.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率 +1.2%”调整为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别 根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 208.05%，同期业绩比较基准收益率为 75.78%；C 类基金份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为 9.15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司债券研究员、基金 本基金的基金经理，易方 经理助理、固定收益研究部 达稳健收益债券、易方达 负责人、固定收益总部总经 裕惠定开混合发起式、易 理助理、固定收益研究部总 方达恒利 3 个月定开债券 经理、固定收益投资部总经 发起式（自 2019 年 04 月 理、固定收益投资业务总部 04 日至 2024 年 09 月 20 总经理，易方达中债新综指 日）、易方达恒益定开债 发起式（LOF）、易方达纯 券发起式（自 2019 年 07 债债券、易方达永旭定期开 月 12 日至 2024 年 09 月 放债券、易方达信用债债 胡 20 日）、易方达恒盛 3 个 2019- 券、易方达纯债 1 年定期开 剑 月定开混合发起式、易方 01-04 - 18 年 放债券、易方达裕惠回报债 达恒信定开债券发起式 券、易方达瑞财混合、易方 （自 2021 年 06 月 30 日 达裕景添利 6 个月定期开 至 2024 年 09 月 20 日）、 放债券、易方达高等级信用 易方达高等级信用债债 债债券、易方达丰惠混合、 券、易方达瑞财混合的基 易方达瑞富混合、易方达瑞 金经理，副总经理级高级 智混合、易方达瑞兴混合、 管理人员、固定收益及多 易方达瑞祥混合、易方达瑞 资产投资决策委员会委 祺混合、易方达 3 年封闭战 员、基础设施资产管理委 略配售混合（LOF）、易方 员会委员 达富惠纯债债券、易方达中 债 3-5 年期国债指数、易方 达中债 7-10 年期国开行债 券指数、易方达恒惠定开债 券发起式、易方达科润混合 （LOF）的基金经理。 本基金的基金经理，易方 达双债增强债券、易方达 投资级信用债债券、易方 达增强回报债券、易方达 高等级信用债债券、易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达裕景添利 6 个月定期开 资格。曾任工银瑞信基金管 凯 放债券、易方达裕祥回报 2022- - 13 年 理有限公司债券交易员，易 頔 债券、易方达稳健增长混 07-06 方达基金管理有限公司债 合、易方达平稳增长混 券交易员。 合、易方达科汇灵活配置 混合、易方达稳健回报混 合、易方达稳健增利混 合、易方达稳健添利混合 的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 26 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面延续了需求相对不足的情况。固定资产投资持续受到地产行业的拖累，基建和制造业投资的回升持续性不强，而消费端自 6 月份开始显现出加速回落的迹象，这使得市场对基本面走势的悲观预期有所加强。出口数据依然保持在高位，但随着全球制造业周期的回落，电子周期有见顶迹象，后续出口数据回落的可能性在增加。生产方面，工业增加值的增长也略显疲弱，显示企业在产销率走低、价格疲软的环境里生产动能有所减弱。 政策面在三季度进行了积极的调整，带动资本市场波动加大。在经济持续走弱的大背景下，债券市场利率在三季度大部分时间呈现震荡下行的走势，10 年国债收益率 自三季度以来截至 9 月 23 日下行至 2.04%，创历史新低。8 月上旬央行对长期限国债 的关注带来债券市场的回调，10 年国债日间利率波动一度接近 10BP，之后随着经济基本面预期的下行而重回下行通道。另一个更加重要的政策调整是在 9 月最后一周，决策层公布了一揽子的大力度宽松政策，包含降息、降准、降低存量房贷利率、支持收购房企存量土地、创设新型货币政策工具支持股市等一系列支持实体经济以及股市、房市的政策措施。上述政策的发布在极短时间内迅速扭转了资本市场的风险偏好， 股票市场大幅上涨，沪深 300 指数连续 5 个工作日累计涨幅约 23%，同期 10 年国债 收益率上升 11BP，而国庆期间房地产市场也出现一定程度的回暖。未来随着相关政策的持续推出，我们预计经济基本面有望出现企稳回升的局面。 今年以来债券市场收益率整体震荡下行，债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益，这使得债券基金的年化收益水平较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数截至 9 月底的收益率为 4.69%，其中票息收益贡献了 1.82%，资本利得收益贡献了 2.87%；中债优选投资级财富指数的收益率为 3.35%，其中票息收益贡献了 1.84%，资本利得收益贡献了 1.51%。资本利得收益波动性相对较大，建议投资者理性看待债券基金的投资收益。 操作上，随着债券收益率的下行，组合在三季度降低了总久期至基准附近，部分降低了债券调整带来的损失。组合可转债持仓主要以保护较好的平衡型和偏债型转债为主，积极挖掘个券的机会，组合保留的转债仓位也部分对冲了债券调整带来的组合净值波动。本基金将坚持稳健投资的原则，以获取长期有竞争力的投资收益为目标，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6494 元，本报告期份额净值增长 率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%；C 类基金份额净值为 1.6414 元，本报告期份额净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 52,658,365.36 0.38 其中：股票 52,658,365.36 0.38 2 固定收益投资 13,855,257,637.53 98.83 其中：债券 13,094,580,996.68 93.40 资产支持证券 760,676,640.85 5.43 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,000,942.67 0.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,833,711.13 0.03 7 其他资产 94,845,791.35 0.68 8 合计 14,019,596,448.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,903,352.10 0.18 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,388,073.50 0.02 D 业 E 建筑业 29,366,939.76 0.26 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,658,365.36 0.46 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601117 中国化学 3,563,949 29,366,939.76 0.26 2 688308 欧科亿 441,570 9,140,499.00 0.08 3 603338 浙江鼎力 104,437 6,188,936.62 0.05 4 600933 爱柯迪 365,024 5,573,916.48 0.05 5 600900 长江电力 79,470 2,388,073.50 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 10,169,846.99 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,967,963,263.41 52.09 其中：政策性金融债 585,302,391.78 5.11 4 企业债券 1,582,255,435.11 13.81 5 企业短期融资券 90,554,309.59 0.79 6 中期票据 4,385,256,827.83 38.28 7 可转债（可交换债） 1,058,381,313.75 9.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,094,580,996.68 114.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 232480033 24 建行二级资本 3,900,000 388,212,731.51 3.39 债 02A 2 240306 24 进出 06 3,300,000 331,595,120.55 2.89 3 232480020 24 兴业银行二级 3,200,000 322,890,520.55 2.82 资本债 01 4 232480004 24 农行二级资本 3,100,000 319,813,990.16 2.79 债 01A 5 212480005 24光大银行债01 3,000,000 305,891,704.11 2.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 证券代 占基金资 序号 码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 产净值比 例（%） 1 112450 22 沪杭优 2,600,000 252,151,792.39 2.20 2 144225 荟享 15 号第 1 期优先 900,000 90,154,972.60 0.79 A 级(第一期次) 3 144228 荟享 15 号第 2 期优先 900,000 90,150,534.24 0.79 A 级(第一期次) 4 260840 熙和 05 优 790,000 80,789,140.06 0.71 5 260418 G 黄河优 500,000 50,942,334.00 0.44 6 262224 耘睿 125A 500,000 50,113,589.04 0.44 7 180926 铁托 7 优 300,000 30,172,574.80 0.26 8 189196 PR 奉巴 01 300,000 20,928,308.19 0.18 9 199049 甬城投 A 200,000 20,313,641.76 0.18 10 183386 22LJZ 优 200,000 20,110,912.15 0.18 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体或原始权益人中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,719.08 2 应收证券清算款 45,523,668.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 49,298,403.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 94,845,791.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 131,243,077.16 1.15 2 113641 华友转债 68,780,709.12 0.60 3 118031 天 23 转债 63,312,682.88 0.55 4 110085 通 22 转债 62,509,705.56 0.55 5 123115 捷捷转债 57,087,723.03 0.50 6 127032 苏行转债 53,072,478.33 0.46 7 113049 长汽转债 50,633,932.29 0.44 8 118022 锂科转债 50,253,567.01 0.44 9 110059 浦发转债 45,906,627.85 0.40 10 132020 19 蓝星 EB 40,618,022.65 0.35 11 110081 闻泰转债 32,824,926.53 0.29 12 113050 南银转债 29,442,403.71 0.26 13 127089 晶澳转债 27,703,700.86 0.24 14 113655 欧 22 转债 24,366,469.27 0.21 15 123121 帝尔转债 23,199,213.26 0.20 16 123107 温氏转债 21,059,725.91 0.18 17 113056 重银转债 20,410,994.98 0.18 18 113623 凤 21 转债 18,158,611.06 0.16 19 128074 游族转债 17,571,333.85 0.15 20 123119 康泰转 2 15,765,490.87 0.14 21 110095 双良转债 14,340,397.39 0.13 22 127016 鲁泰转债 13,843,249.54 0.12 23 127049 希望转 2 13,221,579.85 0.12 24 127030 盛虹转债 12,212,767.72 0.11 25 127040 国泰转债 9,852,037.81 0.09 26 110086 精工转债 9,353,054.08 0.08 27 127031 洋丰转债 8,031,241.01 0.07 28 113584 家悦转债 7,712,273.12 0.07 29 123169 正海转债 7,440,133.82 0.06 30 118042 奥维转债 6,990,204.60 0.06 31 113048 晶科转债 6,941,470.69 0.06 32 128081 海亮转债 6,555,031.38 0.06 33 127022 恒逸转债 6,436,335.62 0.06 34 128116 瑞达转债 6,209,294.26 0.05 35 127061 美锦转债 6,064,177.39 0.05 36 113033 利群转债 5,731,382.28 0.05 37 113051 节能转债 5,302,268.73 0.05 38 123158 宙邦转债 5,101,557.85 0.04 39 127039 北港转债 4,917,832.06 0.04 40 127086 恒邦转债 3,711,701.50 0.03 41 127082 亚科转债 3,596,784.33 0.03 42 128130 景兴转债 3,572,964.45 0.03 43 113549 白电转债 3,511,515.77 0.03 44 123236 家联转债 3,436,886.11 0.03 45 118030 睿创转债 3,262,194.96 0.03 46 111002 特纸转债 3,260,693.23 0.03 47 113681 镇洋转债 2,896,738.59 0.03 48 113046 金田转债 2,858,115.07 0.02 49 123149 通裕转债 1,982,972.54 0.02 50 123104 卫宁转债 1,745,490.42 0.02 51 110084 贵燃转债 1,706,811.08 0.01 52 127088 赫达转债 1,263,932.92 0.01 53 127073 天赐转债 1,249,008.33 0.01 54 113037 紫银转债 1,222,358.00 0.01 55 127066 科利转债 1,105,736.49 0.01 56 118003 华兴转债 921,179.25 0.01 57 113628 晨丰转债 851,268.49 0.01 58 127015 希望转债 757,082.50 0.01 59 123063 大禹转债 557,109.28 0.00 60 127053 豪美转债 505,156.56 0.00 61 110090 爱迪转债 490,059.90 0.00 62 113651 松霖转债 408,142.80 0.00 63 128083 新北转债 385,217.84 0.00 64 123039 开润转债 371,623.73 0.00 65 127043 川恒转债 319,752.49 0.00 66 128121 宏川转债 285,863.75 0.00 67 113030 东风转债 284,282.30 0.00 68 123228 震裕转债 248,463.38 0.00 69 113679 芯能转债 244,805.74 0.00 70 123168 惠云转债 226,840.64 0.00 71 123085 万顺转 2 162,939.76 0.00 72 113676 荣 23 转债 158,111.66 0.00 73 127078 优彩转债 152,001.79 0.00 74 123160 泰福转债 145,714.38 0.00 75 123182 广联转债 130,328.06 0.00 76 113649 丰山转债 124,111.10 0.00 77 127090 兴瑞转债 89,669.18 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 非公开发 1 600933 爱柯迪 5,573,916.48 0.05 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达岁丰添利债 易方达岁丰添利债 项目 券（LOF）A 券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 7,081,243,046.26 1,167,295,972.34 报告期期间基金总申购份额 1,186,585,755.00 440,443,670.91 减：报告期期间基金总赎回份额 2,061,763,861.81 864,071,221.98 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,206,064,939.45 743,668,421.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日