易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰添利 LOF 基金主代码 161115 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭 运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后， 本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总额 8,248,539,018.60 份 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人 提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用 类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发） 申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和 风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务 进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差 的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债 券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定 收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行 定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含 增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及 风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、 公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的 分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预 期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代 161115 017156 码 报告期末下属分级基金 7,081,243,046.26 份 1,167,295,972.34 份 的份额总额 注：自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券 （LOF）A （LOF）C 1.本期已实现收益 81,456,014.46 11,449,176.43 2.本期利润 152,612,461.99 21,358,789.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0234 0.0202 4.期末基金资产净值 11,688,250,128.99 1,918,646,065.14 5.期末基金份额净值 1.6506 1.6437 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达岁丰添利债券（LOF）A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.54% 0.06% 1.74% 0.07% -0.20% -0.01% 月 过去六个 3.36% 0.06% 3.76% 0.07% -0.40% -0.01% 月 过去一年 4.22% 0.06% 5.92% 0.06% -1.70% 0.00% 过去三年 12.73% 0.08% 15.55% 0.05% -2.82% 0.03% 过去五年 38.13% 0.18% 24.32% 0.05% 13.81% 0.13% 自基金合 同生效起 208.28% 0.35% 74.22% 0.03% 134.06% 0.32% 至今 易方达岁丰添利债券（LOF）C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.48% 0.06% 1.74% 0.07% -0.26% -0.01% 月 过去六个 3.22% 0.06% 3.76% 0.07% -0.54% -0.01% 月 过去一年 3.96% 0.06% 5.92% 0.06% -1.96% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 4.63% 0.08% 8.18% 0.06% -3.55% 0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达岁丰添利债券（LOF）A （2010 年 11 月 9 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达岁丰添利债券（LOF）C （2022 年 11 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率 +1.2%”调整为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别 根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 208.28%，同期业绩比较基准收益率为 74.22%；C 类基金份额净值增长率为 4.63%，同期业绩比较基准收益率为 8.18%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司债券研究员、基金 经理助理、固定收益研究部 负责人、固定收益总部总经 本基金的基金经理，易方 理助理、固定收益研究部总 达稳健收益债券、易方达 经理、固定收益投资部总经 信用债债券（自 2013 年 理、固定收益投资业务总部 04 月 24 日至 2024 年 06 总经理，易方达中债新综指 月 03 日）、易方达裕惠定 发起式（LOF）、易方达纯 开混合发起式、易方达恒 债债券、易方达永旭定期开 利 3 个月定开债券发起 放债券、易方达纯债 1 年定 胡 式、易方达恒益定开债券 2019- 期开放债券、易方达裕惠回 剑 发起式、易方达恒盛 3 个 01-04 - 18 年 报债券、易方达瑞财混合、 月定开混合发起式、易方 易方达裕景添利 6 个月定 达恒信定开债券发起式、 期开放债券、易方达高等级 易方达高等级信用债债 信用债债券、易方达丰惠混 券的基金经理，副总经理 合、易方达瑞富混合、易方 级高级管理人员、固定收 达瑞智混合、易方达瑞兴混 益投资决策委员会委员、 合、易方达瑞祥混合、易方 基础设施资产管理委员 达瑞祺混合、易方达 3 年封 会委员 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 本基金的基金经理，易方 达双债增强债券、易方达 投资级信用债债券、易方 达增强回报债券、易方达 高等级信用债债券、易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达裕景添利 6 个月定期开 资格。曾任工银瑞信基金管 凯 放债券、易方达裕祥回报 2022- - 13 年 理有限公司债券交易员，易 頔 债券、易方达稳健增长混 07-06 方达基金管理有限公司债 合、易方达平稳增长混 券交易员。 合、易方达科汇灵活配置 混合、易方达稳健回报混 合、易方达稳健增利混 合、易方达稳健添利混合 的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济基本面整体保持平稳，边际上有所走弱。首先，一季度表现比较好的出口数据在 4、5 月份有所走平，显示海外补库需求有所放缓。其次，在产销率大幅下降之后，企业二季度生产动能明显减弱，工业增加值数据持续低于历史同期水平。第三，经济结构转型继续推进，具体表现为制造业投资持续强劲，但是地产投资持续低迷，基建投资也在 4 月份之后有显著走弱。第四，消费端表现为以价补量，整体居民消费恢复仍然偏慢。经济依然表现出结构化转型过程中需求相对不足的特点。 二季度货币政策和财政政策保持平稳，地产政策则继续放松。4 月份政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”之后，5 月 17 日央行连发 3条重磅房地产新政，此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松，目前政策效果初显但持续性还有待观察。 从债券市场的表现来看，二季度大部分品种的收益率出现 20-40BP 的下行，其中信用类品种下行 30-40BP，利率品种下行 20-30BP，30 年国债表现相对较弱，收益率 仅下行 6BP。从节奏上看，除了 4 月下旬出现过 20BP 左右的回调以外，收益率在整 个区间呈现较为平稳的下行走势。 权益市场先涨后跌，整体下行，且结构分化较大。二季度沪深 300 指数下跌 2.14%， 而创业板指数下跌达到 7.41%。行业方面，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输行业取得了正收益，但综合、传媒、商贸零售和社会服务等行业下跌较多，二季度跌幅达到 15%以上。中证转债指数二季度上涨 0.75%。 操作上，由于目前的息差水平较低，组合的杠杆水平也较低，组合的流动性有所提高。从 5 月底开始，组合增加了债券的有效久期，配置以利率债券为主，主要因为目前的信用利差处于很低的位置。权益方面，可转债持仓主要以保护较好的平衡型和偏债型转债为主，积极挖掘个券的机会，随着二季度转债的大幅调整，很多偏债型转债的性价比有很大提升，如果能防范好信用风险，部分偏债型转债具备很高的投资价 值。本基金将坚持稳健投资的原则，以获取长期有竞争力的投资收益为目标，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6506 元，本报告期份额净值增长 率为 1.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%；C 类基金份额净值为 1.6437 元，本 报告期份额净值增长率为 1.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 51,755,827.34 0.38 其中：股票 51,755,827.34 0.38 2 固定收益投资 13,142,882,973.34 95.38 其中：债券 12,348,521,470.26 89.62 资产支持证券 794,361,503.08 5.77 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 481,178,805.28 3.49 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,683,487.48 0.01 7 其他资产 101,418,029.51 0.74 8 合计 13,778,919,122.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,090,615.18 0.15 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,298,272.40 0.02 D 业 E 建筑业 29,366,939.76 0.22 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,755,827.34 0.38 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601117 中国化学 3,563,949 29,366,939.76 0.22 2 688308 欧科亿 441,570 8,575,289.40 0.06 3 603338 浙江鼎力 104,437 6,310,083.54 0.05 4 600933 爱柯迪 365,024 5,205,242.24 0.04 5 600900 长江电力 79,470 2,298,272.40 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 348,201,480.87 2.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,264,482,342.87 38.69 其中：政策性金融债 2,101,567,530.18 15.44 4 企业债券 1,461,876,279.45 10.74 5 企业短期融资券 260,031,733.87 1.91 6 中期票据 3,843,006,915.41 28.24 7 可转债（可交换债） 1,170,922,717.79 8.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,348,521,470.26 90.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 240210 24 国开 10 6,000,000 605,163,287.67 4.45 2 240410 24 农发 10 4,000,000 407,156,164.38 2.99 3 240310 24 进出 10 4,000,000 405,859,178.08 2.98 4 240306 24 进出 06 3,500,000 350,166,753.42 2.57 5 230023 23 附息国债 23 3,000,000 338,073,442.62 2.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 证券代 占基金资 序号 码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 产净值比 例（%） 1 112450 22 沪杭优 2,600,000 250,918,579.34 1.84 2 144228 荟享 15 号第 2 期优先 900,000 90,258,534.24 0.66 A 级(第一期次) 3 144225 荟享 15 号第 1 期优先 900,000 90,181,972.60 0.66 A 级(第一期次) 4 260840 熙和 05 优 790,000 80,467,716.11 0.59 5 260418 G 黄河优 500,000 52,023,358.91 0.38 6 262224 耘睿 125A 500,000 50,168,589.04 0.37 7 180926 铁托 7 优 300,000 30,715,448.22 0.23 8 199337 博远 022A 300,000 30,087,687.12 0.22 9 189196 PR 奉巴 01 300,000 21,598,604.78 0.16 10 199049 甬城投 A 200,000 20,255,589.21 0.15 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体或原始权益人中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 108,160.99 2 应收证券清算款 23,532,539.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,777,328.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 101,418,029.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 134,282,004.35 0.99 2 113641 华友转债 67,023,021.23 0.49 3 110085 通 22 转债 64,202,692.66 0.47 4 118031 天 23 转债 59,900,187.36 0.44 5 123115 捷捷转债 55,449,088.16 0.41 6 113049 长汽转债 53,491,737.81 0.39 7 127032 苏行转债 53,257,852.84 0.39 8 110059 浦发转债 45,684,880.23 0.34 9 132020 19 蓝星 EB 40,481,945.26 0.30 10 128108 蓝帆转债 39,964,364.31 0.29 11 110081 闻泰转债 34,345,865.60 0.25 12 127089 晶澳转债 30,255,546.17 0.22 13 113050 南银转债 29,374,017.89 0.22 14 118022 锂科转债 29,258,488.00 0.22 15 113655 欧 22 转债 24,722,785.16 0.18 16 128101 联创转债 23,457,859.89 0.17 17 123121 帝尔转债 23,406,647.98 0.17 18 123107 温氏转债 21,591,393.94 0.16 19 113056 重银转债 20,583,382.82 0.15 20 113623 凤 21 转债 19,767,086.30 0.15 21 128074 游族转债 17,352,060.80 0.13 22 123119 康泰转 2 15,974,476.24 0.12 23 127016 鲁泰转债 14,098,061.12 0.10 24 110095 双良转债 14,096,168.03 0.10 25 127049 希望转 2 13,521,886.95 0.10 26 127030 盛虹转债 12,776,884.87 0.09 27 127040 国泰转债 9,851,983.11 0.07 28 110086 精工转债 9,216,396.11 0.07 29 113051 节能转债 9,196,755.74 0.07 30 127031 洋丰转债 7,995,530.77 0.06 31 113584 家悦转债 7,697,562.66 0.06 32 123169 正海转债 7,501,150.51 0.06 33 113632 鹤 21 转债 7,406,015.29 0.05 34 118042 奥维转债 7,213,136.26 0.05 35 113048 晶科转债 6,804,493.15 0.05 36 127022 恒逸转债 6,643,557.40 0.05 37 113033 利群转债 6,598,686.58 0.05 38 128081 海亮转债 6,356,271.85 0.05 39 127086 恒邦转债 6,173,318.75 0.05 40 128116 瑞达转债 6,116,845.32 0.04 41 127061 美锦转债 5,899,537.64 0.04 42 123158 宙邦转债 4,962,507.65 0.04 43 127039 北港转债 4,910,828.22 0.04 44 113058 友发转债 4,765,799.36 0.04 45 118030 睿创转债 4,046,470.53 0.03 46 128132 交建转债 3,730,741.99 0.03 47 123211 阳谷转债 3,679,211.47 0.03 48 123236 家联转债 3,625,729.31 0.03 49 127082 亚科转债 3,602,819.42 0.03 50 128130 景兴转债 3,540,369.21 0.03 51 113549 白电转债 3,432,505.85 0.03 52 111002 特纸转债 3,247,246.77 0.02 53 113059 福莱转债 3,238,541.50 0.02 54 113046 金田转债 2,982,342.05 0.02 55 113654 永 02 转债 2,980,881.01 0.02 56 113675 新 23 转债 2,898,326.03 0.02 57 118043 福立转债 2,527,094.91 0.02 58 118044 赛特转债 2,439,121.01 0.02 59 123174 精锻转债 2,041,406.79 0.02 60 127050 麒麟转债 1,996,913.04 0.01 61 123149 通裕转债 1,962,727.15 0.01 62 123104 卫宁转债 1,795,187.05 0.01 63 110084 贵燃转债 1,718,159.70 0.01 64 110094 众和转债 1,479,150.58 0.01 65 123150 九强转债 1,436,546.30 0.01 66 113631 皖天转债 1,435,519.73 0.01 67 127073 天赐转债 1,345,775.34 0.01 68 113037 紫银转债 1,244,070.32 0.01 69 127088 赫达转债 1,224,742.75 0.01 70 113666 爱玛转债 1,143,585.35 0.01 71 123185 能辉转债 1,142,115.31 0.01 72 127066 科利转债 1,091,686.93 0.01 73 113651 松霖转债 902,652.33 0.01 74 118003 华兴转债 881,619.27 0.01 75 113628 晨丰转债 855,222.77 0.01 76 113516 苏农转债 747,862.14 0.01 77 127015 希望转债 744,165.66 0.01 78 123147 中辰转债 573,559.65 0.00 79 123063 大禹转债 532,586.53 0.00 80 127053 豪美转债 516,459.41 0.00 81 110090 爱迪转债 502,841.65 0.00 82 128083 新北转债 500,148.79 0.00 83 123219 宇瞳转债 493,532.09 0.00 84 127070 大中转债 432,687.47 0.00 85 123039 开润转债 367,081.86 0.00 86 127043 川恒转债 312,348.60 0.00 87 128121 宏川转债 295,474.47 0.00 88 113030 东风转债 284,396.61 0.00 89 123208 孩王转债 272,928.29 0.00 90 113679 芯能转债 251,748.67 0.00 91 123228 震裕转债 245,372.11 0.00 92 123168 惠云转债 224,464.15 0.00 93 113676 荣 23 转债 158,560.98 0.00 94 127078 优彩转债 157,372.50 0.00 95 123085 万顺转 2 148,722.29 0.00 96 123160 泰福转债 145,804.66 0.00 97 123182 广联转债 136,177.10 0.00 98 113649 丰山转债 119,753.70 0.00 99 128105 长集转债 102,707.45 0.00 100 127090 兴瑞转债 96,244.14 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 非公开发 1 600933 爱柯迪 5,205,242.24 0.04 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达岁丰添利债 易方达岁丰添利债 项目 券（LOF）A 券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 4,996,639,538.63 554,118,790.99 报告期期间基金总申购份额 3,772,115,381.44 1,312,179,405.77 减：报告期期间基金总赎回份额 1,687,511,873.81 699,002,224.42 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,081,243,046.26 1,167,295,972.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日