关(于LO大F成)2中0小22盘年混第合1型次证分券红投的资公基告金 1. 公告基本信息 公告送出日期:2022年12月8日 基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 大成中小盘混合(LOF)(场内简称:中小盘LOF) 基金主代码 160918 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定 收益分配基准日 2022年12月1日 有关年度分红次数的 说明 本次分红为2022年度的第1次分红 下属基金的基金简称 大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合(LOF)C 下属基金的交易代码 160918 011159 基 准 日 下 属 基 金 份 额净值(单 3.5968 3.5712 截止基准 位:人 民 日金的下相属关基基币元准)日下 指标 属 基 金 可 供 分 配:利 2,087,930,352.88 516,863,162.01润(单位人 民币元) 截日按止照基准基 金 合 同 约 定比例的计分红算 的 下 属 基 104,396,517.65 25,843,158.11 金 应 分 配 金位:额人(民单币 元) 本次下属基 案份(额单)位:元/金10分份红基方金5.3960 5.3570 注:根据《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,在符合有关基金分红 条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的5%。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值,即基金收益分配基准日 的基金2.份与额分净红值相减关去的每其单他位信基息金份额收益分配金额后不能低于初始面值。 权益登记日 2022年12月12日 除息日 2022年12月13日(场内) 2022年12月12日(场外) 现金红利发放日 2022年12月15日(场内) 2022年12月14日(场外) 分红对象 权1、益选登择记红日利在再本投基资金方注式册的登投记资机者构,其登红记利在将册的以本20基22金年份12额月持1有2日人除。 红利再投资相关事项的说明 2息后的基金份额净值转换为基金份额。、选13择红利再投资方式的投资20者22所转换的基金份额将于2022年12月日直接计入其基金账户, 年12月14日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 承基担金。收选益择分红配利时再所投产资生方的式银的行投转资账者或,其其他红手利续所费转用换由的投基资金者份自额免行 收申购费用。 注:1.场内基金现金红利发放日为2022年12月15日,场外基金现金红利发放日为2022 年21.2权月益14登日记。日以后(含权益登记日)申购的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日 申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额 享有3.基本金次份分额红持权有益人,权在益2登02记2年日1当2天月通8日过至场2内02交2易年卖12出月的12基日金期份间额,不不享能有办本理次跨分系红统权转益托。管业 务。31、.如其果他投需资要者提未示选的择事或项未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投 资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家 销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金 份额2、。请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客 户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基 金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相 关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式, 最终3、分由红于方向式直以销权客益户登支记付日现之金前分(红不款含权时益将登发记生日一)定最的后银一行次转选账择手的续分费红,方为式保为护准投。资者的利 益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构 可将4、该基客金户份的额现持金有分人红欲款了自解动本转基为金基其金它份有额关计信入息其,可基采金取账如户下。方法咨询: (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招 募说明书及相关公告)。 风险提示: 基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的基 金产品进行投资,并注意投资风险。 大成基金管理有限公司