大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配泰和新材(002254)非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了烟台泰和新材料股份有限公司(002254)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 获配股数 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资 名称 锁定期 (万股) (万元) 产净值比例 (万元) 产净值比例 大成成长进取混合型证券 122.99 2300.00 4.24% 2,997.38 5.53% 6个月 投资基金 大成创业板两年定期开放 106.95 2000.00 1.90% 2,606.42 2.48% 6个月 混合型证券投资基金 大成成长回报六个月持有 122.99 2300.00 2.76% 2,997.38 3.60% 6个月 期混合型证券投资基金 大成科创主题混合型证券 213.90 4000.00 4.06% 5,212.83 5.29% 6个月 投资基金(LOF) 大成价值增长证券投资基 160.43 3000.00 2.21% 3,909.63 2.88% 6个月 金 大成优选混合型证券投资 267.38 5000.00 4.24% 6,516.04 5.52% 6个月 基金(LOF) 大成优选升级一年持有期 96.26 1800.00 4.43% 2,345.77 5.78% 6个月 混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年2月1日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二三年二月三日