大成优选股票型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要 大成优选股票型证券投资基金(LOF) 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:大成优选股票型证券投资基金(LOF)合同中关于基金投资比例的约定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95% 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金转型日期为2012年7月27日。本基金的建仓期为6个月,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:景福证券投资基金,4只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及37只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成健康产业股票型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成招财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成优选股票型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低 股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2014年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在11笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有3笔,原因为投资策略需要 投资组合间存在1笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常 投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年A股震荡下跌,上证综指下跌3.20%,在2000点附近徘徊不前,沪深300下跌7.08%。创业板1月延续2013年的单边上涨走势,之后大幅震荡,创业板指上半年上涨7.69%。上半年A股整体风格分化较2013年有所收敛,但由于经济复苏动能较弱,周期蓝筹股估值仍受压制。 上半年国内经济有所复苏,但动能较弱。6月中采PMI指数51,较5月回升0.2个百分点,显示制造业景气度继续小幅改善,但仍处于历年偏低水平。受到经济下滑的冲击,基建和房地产投资均增长乏力,地产价格、销量不容乐观,短期内该趋势或将持续。货币政策上半年维持中性偏紧,加上IPO重启、上市公司再融资等因素影响,资金面存在压力,抑制了市场对经济复苏的反应。在经济增长和货币政策相对不利的情况下,市场继续将关注点放在了产业政策和题材股上,推动了TMT、国防军工等板块的上涨,但是估值过高使这些板块在市场调整时风险很大。 报告期内本基金基于对宏观经济和市场大势的判断,坚持自下而上、精选个股、注重安全边际的投资思路,精选投资了一些长期受益于我国经济转型的成长股,同时尽可能规避了估值过高的板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.099元。本报告期基金份额净值增长率为-2.05%,同期业绩比较基准收益率为-4.60%,高于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014下半年,短期经济复苏态势仍具有不确定性,持续改革调整中国的经济增长结构将在中长期影响A股投资。在目前市场的低估值反映了较多悲观预期的背景下,我们认为下半年的市场走势会较上半年乐观。 下半年A股市场的流动性环境也有望逐渐好转。随着货币投放增加,固定收益类理财产品收益率下行,股市投资的风险收益变得更有吸引力。“沪港通”制度实施,将放宽外围资金入场通道。 我们认为在中长期调整经济增长模式的宏观背景下,投资机会来自两端,在经济转型过程中快速成长的新兴产业和和在新形势下积极转变发展模式的传统行业龙头。我们将精选受益于经济结构调整且估值合理的成长股进行投资,回避产能过剩的传统行业和一些估值泡沫化的概念板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成优选股票型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成优选股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.099元,基金份额总额1,242,001,237.80份。 6.2 利润表 会计主体:大成优选股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成优选股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张树忠______ ______刘彩晖______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.25% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,银行间市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,交易所市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 ■ 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。报告期内,本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情行: 根据中国平安股票发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司于2013年5月21日和2013年10月14日发布的公告,该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”) 收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“万福生科”)发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。 在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对其投资判断未发生改变。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末上市基金前十名持有人 ■ 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求 (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要 (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务 (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金退租的交易单元: 无,新增交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §11 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 大成基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 大成优选股票(LOF) 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年7月27日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,242,001,237.80份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年12月28日 投资目标 在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值 投资策略 本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例 通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有 在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险收益特征的开放式基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 本期已实现收益 -55,749,375.93 本期利润 -43,520,816.26 加权平均基金份额本期利润 -0.0306 本期基金份额净值增长率 -2.05% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2548 期末基金资产净值 1,365,414,368.53 期末基金份额净值 1.099 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.00% 0.85% 0.48% 0.62% 2.52% 0.23% 过去三个月 3.39% 0.80% 1.29% 0.70% 2.10% 0.10% 过去六个月 -2.05% 0.98% -4.60% 0.83% 2.55% 0.15% 过去一年 2.42% 1.07% -0.50% 0.94% 2.92% 0.13% 自基金合同生效起至今 6.98% 1.10% -4.74% 1.03% 11.72% 0.07% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤义峰先生 本基金基金经理、数量投资部总监 2012年11月26日 - 8年 中国科学院管理学博士。曾就职于博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票型证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理助理。2010年3月12日至2012年6月11日曾任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理及博时特许价值股票型证券投资基金基金经理。2012年11月26日起任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年3月8日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理,现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监。具有基金从业资格。国籍:中国 张钟玉女士 本基金基金经理助理 2013年3月25日 - 4年 会计学硕士,2010年4月加入大成基金管理有限公司从事研究工作,现任数量投资部数量分析师。2013年3月25日起担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 192,316,541.67 145,976,679.34 结算备付金 57,534,670.02 46,930,961.96 存出保证金 9,249,361.61 426,567.47 交易性金融资产 1,109,595,310.54 1,643,061,982.08 其中:股票投资 1,099,055,310.54 1,544,551,002.08 基金投资 - - 债券投资 10,540,000.00 98,510,980.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,937,121.65 23,303,990.25 应收利息 106,951.10 381,969.80 应收股利 - - 应收申购款 394.97 296.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,370,740,351.56 1,860,082,447.34 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,044,291.30 798,654.72 应付管理人报酬 1,377,153.15 2,031,808.74 应付托管费 275,430.63 406,361.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,402,107.02 1,356,247.24 应交税费 16,313.60 16,313.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 210,687.33 212,709.79 负债合计 5,325,983.03 4,822,095.83 所有者权益: 实收基金 1,627,340,094.15 2,166,943,386.09 未分配利润 -261,925,725.62 -311,683,034.58 所有者权益合计 1,365,414,368.53 1,855,260,351.51 负债和所有者权益总计 1,370,740,351.56 1,860,082,447.34 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 -27,089,111.03 14,397,305.84 1.利息收入 720,353.96 1,483,681.09 其中:存款利息收入 590,948.00 1,445,371.30 债券利息收入 129,405.96 38,309.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -40,500,233.51 117,390,295.66 其中:股票投资收益 -48,271,701.36 74,140,493.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,194,343.85 12,560,928.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -114,000.00 -5,639,640.00 股利收益 20,079,811.70 36,328,513.52 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 12,228,559.67 -105,466,692.49 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 462,208.85 990,021.58 减:二、费用 16,431,705.23 22,113,962.77 1.管理人报酬 9,534,081.31 14,313,792.40 2.托管费 1,906,816.29 2,862,758.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,708,937.47 4,667,357.12 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 281,870.16 270,054.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -43,520,816.26 -7,716,656.93 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -43,520,816.26 -7,716,656.93 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,166,943,386.09 -311,683,034.58 1,855,260,351.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -43,520,816.26 -43,520,816.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -539,603,291.94 93,278,125.22 -446,325,166.72 其中:1.基金申购款 25,285,867.88 -4,487,580.43 20,798,287.45 2.基金赎回款 -564,889,159.82 97,765,705.65 -467,123,454.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,627,340,094.15 -261,925,725.62 1,365,414,368.53 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,983,826,315.59 -507,441,568.02 2,476,384,747.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,716,656.93 -7,716,656.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -565,363,722.54 77,951,787.01 -487,411,935.53 其中:1.基金申购款 338,848,748.73 -34,248,875.45 304,599,873.28 2.基金赎回款 -904,212,471.27 112,200,662.46 -792,011,808.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,418,462,593.05 -437,206,437.94 1,981,256,155.11 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合资子公司 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 28,566,523.50 0.96% 476,204,714.46 16.49% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 光大证券 - 0.00% 25,724,134.60 17.25% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 25,278.66 0.95% 25,278.66 1.80% 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 424,807.77 16.37% 115,824.64 13.26% 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,534,081.31 14,313,792.40 其中:支付销售机构的客户维护费 1,523,321.05 2,086,251.18 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,906,816.29 2,862,758.50 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期初持有的基金份额 - 20,052,170.93 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 20,052,170.93 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 1.09% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 192,316,541.67 567,536.84 348,091,478.03 1,413,482.82 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300271 华宇软件 2014/6/27 临时停牌 40.30 - - 400,000 13,287,344.90 16,120,000.00 重大资产重组停牌 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,099,055,310.54 80.18 其中:股票 1,099,055,310.54 80.18 2 固定收益投资 10,540,000.00 0.77 其中:债券 10,540,000.00 0.77 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 249,851,211.69 18.23 7 其他各项资产 11,293,829.33 0.82 8 合计 1,370,740,351.56 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 496,460,885.98 36.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,715,000.00 1.30 E 建筑业 88,872,796.80 6.51 F 批发和零售业 1,481,444.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 17,170,062.00 1.26 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,106,515.20 4.91 J 金融业 287,933,000.00 21.09 K 房地产业 122,315,606.56 8.96 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 1,099,055,310.54 80.49 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 5,650,000 109,158,000.00 7.99 2 601166 兴业银行 10,500,000 105,315,000.00 7.71 3 000002 万科A 10,000,000 82,700,000.00 6.06 4 601318 中国平安 1,700,000 66,878,000.00 4.90 5 600036 招商银行 6,000,000 61,440,000.00 4.50 6 600518 康美药业 3,723,179 55,661,526.05 4.08 7 002051 中工国际 3,404,324 55,150,048.80 4.04 8 600000 浦发银行 6,000,000 54,300,000.00 3.98 9 601222 林洋电子 1,845,767 41,695,876.53 3.05 10 600309 万华化学 2,499,896 37,898,423.36 2.78 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002051 中工国际 53,331,253.27 2.87 2 002230 科大讯飞 48,462,720.77 2.61 3 000651 格力电器 46,260,564.62 2.49 4 300017 网宿科技 34,786,031.86 1.87 5 002202 金风科技 32,226,572.74 1.74 6 601088 中国神华 31,048,675.84 1.67 7 600519 贵州茅台 30,611,503.11 1.65 8 601117 中国化学 29,637,141.27 1.60 9 002367 康力电梯 27,796,726.29 1.50 10 601006 大秦铁路 27,766,745.83 1.50 11 000921 海信科龙 27,759,453.67 1.50 12 000402 金融街 23,528,341.77 1.27 13 000069 华侨城A 22,819,335.89 1.23 14 002174 游族网络 22,316,805.30 1.20 15 002008 大族激光 21,791,823.91 1.17 16 601318 中国平安 21,556,470.44 1.16 17 000860 顺鑫农业 20,901,052.22 1.13 18 600761 安徽合力 19,959,561.89 1.08 19 002372 伟星新材 19,060,435.60 1.03 20 600535 天士力 18,972,288.54 1.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 116,481,550.20 6.28 2 600000 浦发银行 65,434,558.32 3.53 3 600036 招商银行 55,634,933.72 3.00 4 000651 格力电器 47,450,967.99 2.56 5 600518 康美药业 44,333,117.82 2.39 6 600649 城投控股 39,498,477.89 2.13 7 000998 隆平高科 36,028,312.02 1.94 8 000400 许继电气 34,432,409.80 1.86 9 600600 青岛啤酒 33,935,657.44 1.83 10 002202 金风科技 33,719,292.03 1.82 11 603766 隆鑫通用 33,198,848.50 1.79 12 000858 五粮液 31,969,675.74 1.72 13 000002 万科A 30,857,638.58 1.66 14 002299 圣农发展 30,826,152.31 1.66 15 600048 保利地产 30,604,200.31 1.65 16 601117 中国化学 29,683,547.74 1.60 17 601088 中国神华 27,780,854.05 1.50 18 601006 大秦铁路 26,570,576.58 1.43 19 600418 江淮汽车 24,654,256.84 1.33 20 002555 顺荣股份 24,061,230.26 1.30 买入股票成本(成交)总额 1,286,292,858.49 卖出股票收入(成交)总额 1,689,976,796.46 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 10,540,000.00 0.77 8 其他 - 0.00 9 合计 10,540,000.00 0.77 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 100,000 10,540,000.00 0.77 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF1412 沪深300股指期货IF1412合约 100 65,250,000.00 394,440.00 本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,用于基金的风险管理和增加收益。 公允价值变动总额合计(元) 394,440.00 股指期货投资本期收益(元) -114,000.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 394,440.00 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,249,361.61 2 应收证券清算款 1,937,121.65 3 应收股利 - 4 应收利息 106,951.10 5 应收申购款 394.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,293,829.33 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 10,540,000.00 0.77 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 52,136 23,822.33 199,365,808.74 16.05% 1,042,635,429.06 83.95% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国石化财务有限责任公司 14,804,451.00 1.95% 2 伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司 14,298,627.00 1.89% 3 吴淑清 5,578,377.00 0.74% 4 谢昊 4,633,733.00 0.61% 5 郑开龙 4,400,000.00 0.58% 6 郭培鑫 4,147,609.00 0.55% 7 贾培勤 3,062,336.00 0.40% 8 杨华 2,576,956.00 0.34% 9 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 0.33% 10 陈菲 2,462,501.00 0.32% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 374,847.14 0.03% 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金合同生效日(2012年7月27日)基金份额总额 4,674,305,067.90 本报告期期初基金份额总额 1,653,738,791.98 本报告期基金总申购份额 19,304,795.77 减:本报告期基金总赎回份额 431,042,349.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,242,001,237.80 报告期内无基金份额持有人大会决议。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 本基金本报告期管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 2 377,781,158.72 12.69% 334,827.05 12.56% - 中投证券 2 348,106,719.13 11.70% 316,914.30 11.89% - 中信证券 2 248,093,829.48 8.34% 225,862.40 8.47% - 万联证券 1 202,939,219.00 6.82% 179,584.89 6.74% - 海通证券 2 199,048,994.98 6.69% 181,213.35 6.80% - 东方证券 1 182,036,952.56 6.12% 165,726.91 6.22% - 申银万国 1 176,951,123.08 5.95% 156,586.79 5.87% - 财富证券 1 173,499,825.10 5.83% 153,532.09 5.76% - 华林证券 1 157,902,379.13 5.31% 139,729.24 5.24% - 英大证券 1 152,972,463.45 5.14% 135,366.40 5.08% - 国都证券 1 131,294,058.42 4.41% 116,182.89 4.36% - 中航证券 1 95,568,028.47 3.21% 84,569.88 3.17% - 东吴证券 1 91,724,375.97 3.08% 81,166.45 3.04% - 华鑫证券 1 89,152,988.22 3.00% 81,164.81 3.04% - 西南证券 1 55,863,503.95 1.88% 50,857.88 1.91% - 国泰君安 1 51,589,295.33 1.73% 45,653.30 1.71% - 东海证券 1 48,165,370.73 1.62% 43,850.32 1.65% - 湘财证券 1 41,920,503.77 1.41% 38,164.70 1.43% - 华泰证券 2 34,045,317.64 1.14% 30,127.03 1.13% - 国海证券 1 31,916,652.15 1.07% 28,243.56 1.06% - 光大证券 2 28,566,523.50 0.96% 25,278.66 0.95% - 中金公司 2 22,166,437.35 0.74% 19,615.51 0.74% - 万和证券 1 19,403,465.77 0.65% 17,664.77 0.66% - 国信证券 1 15,555,574.05 0.52% 13,766.14 0.52% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中投证券 81,163,090.40 100.00% - 0.00% - 0.00% 本基金管理人设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初业绩风险准备金人民币4,266,055.53元,本期划入人民币953,408.14元,期末业绩风险准备金账户结余人民币5,219,463.67元。 2014年6月30日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年8月28日