关于大成优选股票型证券投资基金(LOF)集中申购结果和原大成优选股票型证券投资基金基金份额折算结果的公告 大成优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"大成优选股票(LOF)"或"本基金" 场内简称:优选LOF 基金代码:160916)是经原大成优选股票型证券投资基金(以下简称"原大成优选封闭",基金代码:150002)基金份额持有人大会同意并经中国证监会核准转型的开放式基金。根据原大成优选封闭基金份额持有人大会后续安排,本基金自2012年8月6日起开放集中申购。截至2012年8月24日,集中申购工作已经顺利结束。 一、集中申购结果 根据《大成优选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》的相关规定,经普华永道中天会计师事务所验资,本基金最终确认的有效净申购金额为5,588,308.71元人民币,折合基金份额5,588,308.71份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计2,816.31元人民币,折合基金份额2,816.31份,尾差部分直接归入基金财产。截止2012年8月30日本次集中申购有效净申购资金已全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的本基金托管专户。 按照大成优选股票(LOF)基金份额折算后的份额净值1.00元人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计5,591,125.02份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。 二、份额折算结果 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可〔2012〕919号)和《大成优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")以2012年8月29日为基金份额折算基准日对投资人持有的原大成优选封闭基金份额进行了折算,折算后原大成优选封闭份额将变更登记为大成优选股票(LOF)基金份额。 经本基金基金管理人计算并经本基金基金托管人中国银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2012年8月29日)折算前基金份额净值为0.763元,精确到小数点后第9位为0.763173881元(第10位舍去),本基金管理人按照0.763173881折算比例将原大成优选封闭的基金份额进行了折算。原大成优选封闭折算前基金资产净值3,567,307,539.22元,折算后基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额总额为3,567,307,539.06份。折算后场外基金份额采用四舍五入法保留到小数点后两位,场内基金份额采用截位法保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。 本基金管理人已根据上述折算比例,对原大成优选封闭各持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)进行持有人相应基金份额的登记确认。 经中国证券登记结算有限责任公司变更登记后,大成优选股票(LOF)基金份额总额变更为3,572,898,664.08份。 投资者自2012年8月31日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的大成优选封闭基金份额的折算结果。 三、重要提示 (一)大成优选股票(LOF)基金折算后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金折算后的份额分红金额)×基金折算比例+基金折算前的份额分红金额。 (二)本基金的日常申购、赎回将自集中申购期结束后不超过1个月的时间内开始办理,办理日常申购、赎回的具体时间将由本基金管理人于日常申购、赎回开始日前依据《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定进行公告。 (三)投资者可以访问本基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-888-5558 (免长途固话费)咨询相关情况。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一二年八月三十一日