嘉实黄金证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 基金代码 160719 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 TheBank of 纽约梅隆银 New York 境外投资顾问 - 境外托管人 行 Mellon Corporatio n 基金合同生效日 2011年8月4日 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2012年2月 易所 10日 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2023年4月12日 基金经理 张钟玉 理的日期 证券从业日期 2010年5月1日 注:本基金场内简称:嘉实黄金LOF。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》第四部分“基金的投资”。 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格 投资目标 的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟 踪。 本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、 货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲汇 率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下,投 投资范围 资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的80%,其 中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不 低于上述黄金基金投资资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例 合计不低于本基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。黄金基金指黄金ETF、黄金股票指数ETF以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指 数的非上市黄金公募基金。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理 费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式 的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括 但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外 上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等),基金管理人在与基金托 管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整本基金的投资比例 限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金(ETF)以实现对黄金 主要投资策略 价格的有效跟踪,所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金融工具为主。本 基金不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略、现金 管理策略以及衍生品投资策略三部分组成。 业绩比较基准 (经汇率调整后的)伦敦金价格 本基金属于基金中基金,主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金 风险收益特征 融工具。本基金的表现与黄金价格走势直接相关,历史上黄金价格波幅较大,波动周期 较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。此外,本基金主要投 资海外,存在汇率风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 0.8% - 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.5% - (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - N<1年 0.2% - 申购费 1年≤N<3年 0.1% - (后收费) N≥3年 0% - N<7天 1.5% 场外 7天≤N<365天 0.5% 场外 赎回费 365天≤N<730天 0.3% 场外 N≥730天 0% 场外 N<7天 1.5% 场内 N≥7天 0.5% 场内 注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1% 基金管理人和销售机构 托管费 0.26% 基金托管人 审 计 费 59,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (一)本基金特有风险 1、基金业绩严重受黄金价格单一因素的影响 2、投资黄金ETF等黄金交易所交易产品所面临的特有风险 3、投资对象资产数量与资产规模有限引致的特殊风险 4、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险 (二)全球投资风险,包括海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、汇率与外汇管制风险、会计核算风险和税收风险。 (三)基金投资风险,包括投资标的风险、流动性风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险和交易结算风险。 (四)其他风险,包括管理风险、操作风险和技术风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险和不可抗力风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》 《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》 《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料