嘉实20多2利3年收第益二债次券收型益证分券配投公资告基金 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年10月20日 基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利收益债券(场内简称:嘉实多利) 基金主代码 160718 基金合同生效日 2020年11月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多 公告依据 利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益 债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2023年10月9日 下属分级基金的基金简称 嘉实多利收益债券A 嘉实多利收益债券C 下属分级基金的交易代码 160718 016367 基准日基金份额净值 (单位:元) 0.8436 0.8392 截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单位: 基准日的相关 元) 1,553,659,511.87 2,354,370.81 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:310,731,902.37 470,874.16 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4200 0.4180 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红 注:(1)本基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成;(2)根据《嘉实多利收益债 券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分 配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(3)本基金场外收益分配方式分两种:现金分红 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; (4)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实多利收益债券A应分配金额为每份 C基应金分份配额金应额分为配每金份额基0.0金36份42额元应,即分每配1金0额份基0.0金35份52额元应,分即配每金10额份0基.36金42份元额;应嘉实分多配利金收额益0.债35券52 元;(5)本次实际分红方案为:嘉实多利收益债券A每10份基金份额发放红利0.4200元;嘉实 多利收2 益与分债红券相C每关1的0其份他基信金息份额发放红利0.4180元。 权益登记日 2023年10月24日 除息日 2023年10月25日(场内) 2023年10月24日(场外) 现金红利发放日 2023年10月27日(场内) 2023年10月26日(场外) 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值基准日为2023年10月24日,基金份额登记过户日为2023年10月25日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2023年10月26 日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分选红择免红收利分再红投手资续方费式;的投资者,其现金红利所转换的基金份额 3 其他需要提示的事项 免收申购费用。 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 (2)权益分派期间(2023年10月20日至2023年10月24日)暂停本基金跨系统转托管业 务。敬请投资者留意。 (3)本基金转型前曾实施基金份额拆分或折算,本次分红导致基金净值变化,不会改变本 基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (4)本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式 分为现金分红与红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 行再投资,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式 的,敬请于2023年10月20日,10月23日到本基金销售网点办理变更手续。如果投资者未选 择具体分红方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红,投资者可通过查询了解本基金目 前的分红设置状态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一 种方式。 (①5)嘉投实资基者金可管以理通有过限以公下司途网径站咨h询ttp、:/了/w解ww本.js基fu金nd有.cn关,客详户情服:务电话:400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。