2023年第一次收益分配公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年7月26日 基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利收益债券(场内简称:嘉实多利) 基金主代码 160718 基金合同生效日 2020年11月27日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多利收益债券 公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金 招募说明书》等。 收益分配基准日 2023年7月12日 下属分级基金的基金简称 嘉实多利收益债券A 嘉实多利收益债券C 下属分级基金的交易代码 160718 016367 基准日基金份额净值 0.9047 0.9000 (单位:元) 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,129,151,865.16 2,898,446.18 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 225,830,373.03 579,689.24 计算的应分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4490 0.4400 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红 注:(1)本基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成;(2)根据《嘉 实多利收益债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金 份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的20%;(3)本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金 分红;(4)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实多利收益债券A 应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04486元,即每10份基金份额应分配 0金.0额4309.64元48,6即元每;嘉10实份多基利金收份益额债应券分配C应金分额配0.4金39额6元为;每(5份)本基次金实份际额分应红分方配案金为额: 嘉实多利收益债券A每10份基金份额发放红利0.4490元;嘉实多利收益债券C 每102份与基分金红份相额关发的放其红他利信0.息4400元。 权益登记日 2023年7月28日 除息日 2023年7月31日(场内) 2023年7月28日(场外) 现金红利发放日 2023年8月2日(场内) 2023年8月1日(场外) 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日 红利再投资相关事项的说明 为2023年7月28日,基金份额登记过户日为2023年7月31日,红利再投资的基金 份额可赎回起始日为2023年8月1日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 3 其他需要提示的事项 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 (2)权益分派期间(2023年7月26日至2023年7月28日)暂停本基金跨系 统转托管业务。敬请投资者留意。 (3)本基金转型前曾实施基金份额拆分或折算,本次分红导致基金净值变 化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资 收益。 (4)本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金 收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资,本次分红方式将按照投资者在权益登记 日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司 确26认日分,7红月方27式日是到否本正基确金,销如售不网正点确办或理希变望更修手改续分。红如方果式投的资,敬者请未于选择20具23体年分7红月 方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红,投资者可通过查询了解本基金 目前的分红设置状态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方 式仅现金分红一种方式。 (①5)嘉投实资基者金可管以理通过有以限下公途司径网咨站询h、tt了p:/解/w本ww基.js金fu有nd关.cn详,客情户:服务电话:400- 600-②88代00销。机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。