并修改基增金加合C同类、基托金管份协额议类部别分条款的 公告 根据《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需 求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托 管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年10月13日起对嘉 实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额类别,并对《嘉实多利 收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《嘉实多利收益债券型证券投资 基金托管协议》(以下简称“托管协议”)及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、本基金的基金份额分类情况: 本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基 金的基金份额分类实施后,各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值 和基金份额累计净值。本基金新增C类基金份额(基金代码:016367),收取销售服务费、不收 取申购费;本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额(基金代码:160718),收 取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申 购。A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,C类基金份额仅可通过场外 方式办理申购与赎回。 (1、一基)金基费金费率率及分类规则 A类基金份额 C类基金份额 基金简称 嘉实多利收益债券A 嘉实多利收益债券C 基金代码 160718 016367 管理费率(年费率) 0.70% 0.70% 托管费率(年费率) 0.20% 0.20% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40% (1二)基金的申购、赎回费率、申购费 端收本费基模金式收A类率取基基金金份申额购收费取用申。购投费资用者,在C类一基天金之份内额如不果收有取多申笔购申费购用,适。用A费类率基按金单份笔额分采别用前计 算。本基金A类基金份额场内和场外的申购费率相同,具体如下: 申购金M额〈(10M0,万含元申购费) 申0购.80费%率 120000万万元元≤≤MM<<520000万万元元 00..5300%% M≥500万元 按笔收取,单笔1000元 市场本推广基、金销A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的 本2、基赎回金费C售类率、基注金册份登额记申等购各费项率费为用0,。不列入基金财产。 人照费持收总本本有取额时基基的的间金赎金25递对回的%减的基费赎,部金全回即分份额费相归额计用关入收入由基基取基基金金赎金金份财回财份额产产费额持。;,持有A在C有类时投类人基间资基承越金者金担长份赎份,,额回额A所对基类适对持金基用持续份金的续持额份赎持有时额回有期收对费期大取持率少于。续越于等基低持7于日金。有7的份期日投额少的资的于投人赎7资日收回人的取费,投的率赎回按资赎 回费用本基全金额计A类入基基金金份财额产的。场外赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.5费%率 370天天≤≤NN〈〈73300天天 00..0305%% N≥730天 0 本基金A类基金份额的场内赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.5费%率 7天≤N 0.30% 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.50费%率 7天N≤≥N3〈03天0天 0.300% (投三资)C者C类可基自金20份22额年的1申0月购1、3赎日回起办理本基金C类基金份额的申购,2022年10月14日起办 理本(基本本四基基金)金金本类基CC类类基金基基金C类金金份基份份额金额额的份的的赎额销初回适始售,具用基机体的构金业销在份务售基额规机净金则构值管请理与参人当考日网本站A基类公金基示更金。新份的额招的募基说金明份书额。净值一致。 二为、确基保金上合述同基、金托增管加协新议的的基修金订份额类别符合法律、法规的规定,本公司就本基金基金合 响同、,托根管据基协议金的合相同关约内定容不进需行要召了修开基订金,本份次额修持订有对人原大有会基。金份额持有人的利益无实质性不利影 前后本文本基基对金照金表基的》金基、《合金嘉同合实、同多托、管利托协收管益议协债的议券修全型改详证见券20投附22资件《基1嘉0金实托多1管1利协收议益前债后券文型对证照券表投》资。基金基金合同 基国证金监招会募基说金明电书子、基披金露产网品站资(h料ttp概://要ei文d进.c于行src更.go新v.。年cn本/fu基n月d)金披管日露理在,人供本可投公以资司在者网法查站律(阅w法。w规基w.j和金sfu基管nd金理.c合人n)同将和中规对 定范围投内资调者整欲了上解述基有关金内信容息请。仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及 相关法律文40件0-。60投0-资8者80可0 登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话( )获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 附件:《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同前后文对照表》 2022年10月11日 章节 56、基金份额净值:指修计改算前日基金资产净值除以56、基金份额净值:针修对改本后基金各类基金份额, 计57、算基日金基资金产份估额值总:数指计算评估基金资产和负债5指计7、算计基日算金该日资类某产基一估金类值份基:额金指的份计基额算金的评份基估额金基总资金数产资净产值和除负以债 的的过价程值,以确定基金资产净值和基金份额净值净的值价的值过,以程确定基金资产净值和各类基金份额 无 6资5、产销中售计服提务的费,:用指于从本相基应金类市别场基推金广份、额销的售以基及金 基金份额持有人服务的费用 第部分二 6售6、服基务金费份等额费类用别收:取指方本式基的金不根同据申,将购基费金用份、销额 释义 分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代 额码的,合基A并类金投基份资金额运净份作值额,和分:指基别在金计投份算资额和人累公申计告购净各值基类金基份金份额 无 时收取申购费用,并不再从本类A别基金资产中计提销售服务费的基金份额。类基金份额可 通过场C内或场外两种方式办理申购与赎回类基金份额:指从本类别基金资产中计 提额。销C售类服基务金费份,额并仅不可收通取过申场购外费方用式的办基理金申购份 与赎回 六、基本金基份金额根类据别申购费用、销售服务费等费用 收别。取在方投式资的人不申同购,将基金基份金额份时额收分取为申不购同费的用类, 并不再从本类别A基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为类基金份额;从本类别基金资 第 三 产中计提销售C服务费,并不收取申购费A用的基部分 金份额,称为 类基金份额。本基金 类基金 基金 无 份额C可通过场内或场外两种方式办理申购与赎的基 回,类基金份额仅可通过场外方式办理申购 本况情 招与赎募回说。明相书关、基费金率产的品设资置料及概费要率或水相平关在公本告基金中 列示。本基金各类基金份额分别设置代码,合并 投金份资额运净作值,分和别基计金算份和额公累告计各净类值基。金份额的基 的基金投份资额人类在别申。购基金份额时可自行选择申购 A类基A金份额投资人可通过场外或场内两种方无式对 类基金份额进行申购份额只能通过场外方式对C与赎回。C类基金类基金份额进行申 购与赎回。 一、申本购基和金赎的回申场购所与赎回将通过销售机构进一、申本购基和金赎的回申场购所与赎回将通过销售机构进 部第六分行的。直本销基网金点场及外各申场购外和销赎售回机场构所的为基基金金销管售理网人的行。直本销基网金点场及外各申场购外和销赎售回机场构所的为基基金金销管售理网人 份基金额具点有,场相内应申业购务和资赎格回的场会所员为单深位圳,具证体券的交销易售所机内具点有,场相内应申业购务和资赎格回的场会所员为单深位圳,具证体券的交销易售所机内 的购与申网构将站列由明基金。管基理金人管在理招人募可说根明据书情或况基变金更管或理增人减网构站将列由明基金。管基理金人管在理招人募可说根明据书情或况基针金对管某理类人基 赎回 销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投 金份额变更或增减销售机构,并在基金管理人资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 额场的所申或购按与销赎售回机。构提供的其他方式办理基金份金他方销式售办业理务基的金营份业额场的所申或购按与销赎售回机。构提供的其 三、申1购与赎回的原则 三、申1购与赎回的原则、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请、“未知价”原则,即基金的申购、赎回价格 算当;日收市后计算的基金份额净值为基准进行计以基金申份请额当净日值收为市基后准计进算行的计相算应;类别基金份额的 后六、4申位1购、,本小和基数赎金点回份后的额价第净格5值位、费的四用计舍及算五其,入保用,途留由到此小产数生点的产四计。算舍T,五均日入保的,留由各到此类小产基数生金点的份后收额益净4位或值,损在小失当数归天点入收后基市第金后5位财计 收值特殊益在情或当况损天,失收经归市履入后行基计适金算当财,程并产序在。,可TT+日以1日的适内基当公金延告份迟。额计净遇算算当程,并序2、在,申可T购+以1份日适额内当的公延计迟告算计。及算遇余或特额公殊的告情处。况理,经方履式行:本适 或公告。 基金申购份额的计算详见《招募说明书》或相关2、申购份额的计算及余额的处理方式:本公告。本基金A类基金份额的申购费率由基金 基公金告申。购本份基额金的的计申算购详费见率《由招基募金说管明理书》人或决相定关,要管理或人相决关定公,告并中在列招示募。说申明购书的、有基效金份产额品为资净料概申 并效在份招额募为说净明申书购或金相额关除公以告当中日列的示基。金申份购额的有净购值,金有额效除份以额当单日位该为类份基,A金类份基额金的份基额金的份场额外净申 均值,按有四效舍份五额入单方位法为,份保,留场到外小申数购点份后额2计位算,由结此果方购份法额,保和留C到类小基数金点份后额2计位算,由结此果产均生按的四收舍益五入或 额产生先的按收四益舍或五损入失的归原入则基保金留财到产小。数场点内后申两购位份,份损失额归先入按基四金舍财五产入。的A原类则基保金留份到额小的数场点内后申购两 基再采金用份截额尾申购法保价留格到折回整数金位额返,小回数投部资分人按,每折份回位份,基再金采份用额截申尾购法价保格留折到回整金数额位返,小回数投部资分人按,折每 金后额的的部计分算四保舍留五到入小,由数此点产后生2位的,收小益数或点损2失位归以以回金后额的的部计分算四保舍留五到入小,由数此点产后生2位的,收小益数或点损2位失 入基金3、财赎产回。金额的计算及处理方式:本基金赎归入基3、金赎财回产金。额的计算及处理方式:本基金赎 回本金基额金的的计赎算回详费见率《由招基募金说管明理书人》决或定相,关并公在告招。本回金基额金的的计赎算回详费见率《由招基募金说管明理书人》决或定相,关并公在告招。 募际确说认明书的有或效相赎关公回份告额中乘列以示当。赎日回基金金额份为额按净实值示募。说赎明回书金、基额金为产按品实资际料确概认要的或有相效关赎公回告份中额列乘 并计算扣结除果相均应按的四费舍用五,赎入回方金法额,保单留位到为小元数。点上后述2应以当的日费该用类,赎基回金金份额额单的位基为金元份。额上净述值计并算扣结除果相 位产。,由64此、、申本产基购生金费的用的收申由益购投或费资损率人失、承归申担入购,基份不金额列财具入产体基。的金计财均产A类生按的基4四、收本舍金益基五份或金入额损方A的失类法投归基,资保入金留人基份到承金额小担财的数产,申不点。购列后费入2用位基由,金由申购财此 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和产。C6类基金份A额不收取申购费用。收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确、本基金 类基金份额的申购费率、A类 定管理,并人在可招以募按说照明基书金或合相同关的公约告定中调列整示费。率基或金收方基法金、份赎额回和费C率类、基赎金回份金额额申具购体份的额计具算体方的法计和收算 日费前方依式照,并《信最息迟披应露于办新法的》费的率有或关收规费定方在式规实定施媒定费,方并式在由招基募金说管明理书人或根相据关基公金告合中同列的示规。定基金确 介上公告。 管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施 遵责任守公深司圳的证有券关交业易务所规及则中。国…证…券登记结算有限介日上前公依8、告照办《。理信A息类披基露金办份法额》的的有场关内规申定购在、赎规回定业媒 务有限应责遵任守公深司圳的证有券关交业易务所规及则中。国…证…券登记结算 九、巨2额赎回的情形及处理方式 九、巨2额赎回的情形及处理方式、巨额赎回的场外处理方式、巨额赎回的场外处理方式 根据基当金基当金时出的现资巨产额组赎合回状时况,基决金定管全理额人赎可回以或根据基当金基当金时出的现资巨产额组赎合回状时况,基决金定管全理额人赎可回以或 部分延2期赎回。 部分延期赎回。()部分延期赎回:……延期的赎回申请与 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与 下下一一开开放放日日的赎基回金申份请额一净并值处为理基,无础优计先算权赎并回以金下下一一开开放放日日的赎该回类申基请金一份并额处净理值,无为优基先础权计并算以赎 提额,交以赎此回类申推请,直时到未全作部明赎确回选为择止,投。资如人投未资能人赎在回人金在额提,交以赎此回类申推请,直时到未全作部明赎确回选为择止,投。资如人投资未 回部分作自动延期赎回处理。 能赎回部分作自动延期赎回处理。 赎十回、暂的2、停公如申告发购生或暂赎停回的的时公间告为和1重日新,基开金放管申理购人或赎十回、暂的2、停公如申告发购生或暂赎停回的的时公间告为和1重日新,基开金放管申理购人或 在应规于定重媒新介开上放刊日登,按基照金《重信新息开披放露申办购法或》的赎规回定公应在规于定重媒新介开上放刊日登,按基照金《重信新息开披放露申办购法或》的赎规回定公 告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 二、基(2金二、根)托基据管《金人基托金管法人》的、《权运利作与办义法务》及其他有关二、基(2二金、根)托基据管《金人基托金管法人》的、《权运利作与办义法务》及其他有关 第 七 规定,基8金托管人的义务包括但不限于: 规定,基金托管人的义务包括但不限于:部分 ()复核、审查基金管理人计算的基金资产 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 合基金同净值、基金份额净值; 净值、各类基金份额的基金份额净值; 当人事及 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人权利 …… 义务 每……份基金份额具有同等的合法权益。 权益。同一类别的每份基金份额具有同等的合法 一、召开事由 一、召1开事由1、除法律法规或中国证监会或基金合同另、除法律法规或中国证监会或基金合同另 持人份基第部会金有八分大额应开有准基有基当;规关金((召金定2管规52、))开份外尽理定在调基额,管和人整基当金持有和监基金出份有前基管金合现额人述要金管同或持大约托求规理需有会定的管定人要人:,前人、的决但大基协提范定在会金商下围下不:托后,内列违以管修,事反下且人改由法情对的,之律不况基报一法需可金酬的召由份标规,准开有基应有基或当规关金((提金召定2管规52、))份开高外尽理定在调额基销,管人和基整当售金持有监和基金出份有服前管基合金现人务额述金要同管或费大持约托求规理需有会率定的管定人要人:;,前人、的决但大基提协范定在会金商下围下不:托后,内列违以管修,事反下且人改由法情对的,之律不况基报一法需可金酬的召由份标规, 额整本持基有金人的利申益购无费实率质、性调不低利赎影回响费的率前或提变下更,调收整额本持基有金人的利申益购无费实率质、性调不低利销影售响服的务前费提率下、调,调低 费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; 赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; 五、估1值程序 五、估1值程序、基金份额净值是按照每个估值日闭市、各类基金份额净值是按照每个估值日闭 后,基金资产净值0.0除00以1当日基金份额的5余额数市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份量计算,精确到元,小数点后第 位四舍 额的5余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的第 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 其净规值定精。度应急调整机制。国家另有规定的,从回规定情的形,下从的其净规值定精。度应急调整机制。国家另有 净值,每2并、个基按金估规值管定日理公人计告算应。基每个金估资值产净日值对基及金基金资产份估额份额净2每、值基个,金估并管值按理日规人计定应算公每基告个金。估资值产日净对值基及金各资类产基估金 值的。规定但暂基停金估管值理时人除根外据法。基律金法管规理或人本每基个金估合值同的值规。定但暂基停金估管值理时人除根外据法。基律金法管规理或人本每基个金估合值同 送日基对金基托金管资人产,估经值基后金,托将管基人金复份核额无净误值后结,果由基发果日发对送基基金金资托产管估人值,后经,基将金各托类管基人金复份核额无净误值后结, 金管理人按照规定对外公布。 由基金管理人按照规定对外公布。 第四十部六、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、适六、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、适 基资分产金时4当位性、合)。发理当生的基估措金值施份错确额保误净基时值金,小视资数为产点基估后值金4的份位准以额确内净性(值含、第错及位当时、以性合内。理(当含的任第措一4施位类确)别发保的生基基估金金值资份错产额误估净时值值,的视小准为数确该点性类后、基及4 估值 误。本基金合同的当事人应按照以下约定处 金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照 理: 以下约定处理:4、基金份额净值估值错误处理的方法如4、基金份额净值估值错误处理的方法如 下时证0并.5报,监:%(基中时2会)金国,错备基管证误案金理监偏;管人会错差理应备误人达当案偏应到通。差当基报达公基金到告金份基,托额通金管报净份人基值额并金的净报托0值.中管25人的国%中金下净0.2托:国值5%(管证的时2)人监0,错.并5基会%误报金备时偏中管案,国差基理;错证金人达误监应管到偏会当理该差备通人类达案报应基到。基当金该金公份类托告额基管,净通金人值报份并额基的报 八、基基金金净资值产的净确值认和基金份额净值由基金管理八、基基金金净资值产的净确值认和各类基金份额净值由基金 人管理负人责应计于算每,基个金工托作管日人交负易责结进束行后复计核算。当基日金的基管金理管人理负人责应计于算每,基个金工作托日管交人易负结责束进后行计复算核当。 基管人金资。基产金净托值管和人基对金净份值额计净算值结并果发复送核给确基认金后托给日的基金基金托管资人产净。基值金和托各管类人基对金净份值额计净算值结并果发复送 发送给基金管理人,由基金管理人按照《信息披核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按 无 3、基金的销售服务费; 二、基3金费用计提方法、计提标准和支付方式、基金的销售服务费 类基本金基份金额A的类销基售金服份务额费不年收费取率销为售0服.4务0%费,,销C 售服务0.4费0%按前一日C类基金份额的基金资产净值的年费率计提。销售服务费的计算方 第 十 法如H下:五部 H=EC×0.40%÷当年天数分二、基金费用计提方法、计提标准和支3付方式 为 类基金份额每日应计提的销售服务基金 上述“一、基金费用的种类”中第-9项费 费 费与税用支用,出根金据额有列关入法当规期及费相用应,协由议基规金定托,管按人费从用基实际金E基为金C销类售基服金务份费额每前日一计日算基,金逐资日产累净计值至每 收 财产中支付。 月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人 双人协方商核一对致无的误方后式,基于金次托月管前人5按个照工与作基日金内管从理基 金日等财,产支中付一日次期性顺延支。取。若遇法定节假日、公休 费用,上根述据“有一关、基法金规费及用相的应种协类议规”中定第,按4-费1用0项实 际金财支产出中金支额付列。入当期费用,由基金托管人从基 三、基2金收益分配原则、本基金场外收益分配方式分两种:现金 三、基2金收益分配原则 分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或、本基金场外收益分配方式分两种:现金将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 将分红现与金红红利利再自投动资转为,投基资金者份可额选进择行现再金投红资利;或若配再投方资式;是若现投金资分者红不,选本择基,金本场基内金收默益认分的配收方益式分 现投资金者分红不选,本择基,本金基场金内默收认益的分收配益方分式配为方现式金是分为现金3、分基红金;收益分配后各类基金份额净值不能 红;3 低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金、基金收益分配后基金份额净值不能低于份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金 第 十 面减去值每;即单基位金基收金益份分额配收基益准分日配的金基额金后份不额能净低值于额后不4、能由低于于基面金值费。用的不同,不同类别的基金 六 部 面值4。 份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金分、每一基金份额享有同等分配权; 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配 基的收金 方权;案。同一类别的每一基金份额享有同等分配 益分配与 六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其他六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其他 手当投续资费用者的由现投金资者红利自小行于承一担。定对金于额场,不外足份以额支,额手续中费的用场由外投份资额者和自C行类承基担金。份对额于,当A投类资基者金份的 付机构银可行将转基账金或份其额他持手有续人费的用现时金,基红金利份自额动登转记为或现其金红他利手小续于费一用时定金,基额金,份不额足登以记支机付构银可行将转基账 基规则金执份额行。。对红于利再场内投份资的额计,遵算循方深法圳,证依券照交业易务金基份金额份持额有。人红的利现再金投红资利的自计动算转方为法相,依应照类业别的务 定所。及中国证券登记结算有限责任公司的相关规遵规责任循则公深执司圳行的证。相券对关交于规易A定所类。及基中金国份证额券中登的记场结内算份有额限, 五、公(开二)披基露金的净基值金信信息息 五、公(二开)披基露金的净基值金信信息息 …在…开始办理基金份额申购或者赎回后,基 …在…开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金过指管定理人网站应、当基在金不销晚售于机每构个网开站放或日者的营次业日网,通点过金指管定理网人应站、当基在金不销晚售于机每构个网开站放或日者的营次业日网,通点 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 八第十部值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 金份额基累金计管净理值人。应当在不晚于半年度和年度最 基分金 后最一后日一的日次的日基,金在份指额定净网值站和披基露金半份年额度累和计年度净后最后一一日日的各次类日基,在金指份定额网的站基披金露份半额年净度值和和年基金度 的息信披值。 份额累计净值。 露 (五)临 (五)临14时、管报理告费、托管费、申购费、赎回费等费用赎回1费4时、等管报费理告用费计、托提管标费准、、销计售提服方务式费和、费申率购发费生、 计提标15准、基、计金提份方额式净和值费计率价发错生误变达更基;金份额净变更;15、某类基金份额的基金份额净值计价错 值百分之零点五; 误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五;22、调整本基金基金份额类别设置; 第九十部 五、基金财产清算剩余资产的分配 基分金 产清算依后据的基全金部财剩产余清资算产的扣分除配基方金案财,将产基清金算费财 的合同变五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产分的配分方配案,将基金财用金、份交额纳资所产欠净税值款的并比清例偿确基定金剩债余务财后产,在按各各类类基基 更止、终与用产、清交算纳后所的欠全税部款剩并余清资偿产基扣金除债基务金后财,产按清基算金份费配金的份剩额余中财的产分范配围比内例按,并各在类各别类基基金金份份额额持可有人分 基财金产额持有人持有的基金份额比例进行分配。 持的基有的金份该额类基持有金人份额持有比的例进每一行分份配基。金份同额一对类基别 的算清 金同等财的产分清配算权后。本类别基金份额的剩余资产具有 附注件:“第:《嘉二实十四多利部收分益基债金券合型同证内券容投摘资要基金”章托节管涉协及议上前述后内文容对的照一表并》修改。 章节 修改前 修改后 三管人、基对金基托金(及七《)基基金金合托同管》人的根约据定有,对关基法金律资法产规净的值规定计(及七《)基基金金合托同管》人的根约据定有,对关基法金律资法产规净的值规计定 管务监理督人和的核业入算确、基定金、基份金额收净益值分计配算、、相基关金信费息用披开露支、及基收金金算、费各用类开基支金及份收额入的确基定金、份基额金净收值益计分算配、、基相 查 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金进行监督和核查。业绩表现数据等进行监督和核查。 托理四人管务、基核人对金查基的管金业(根理户安责一人情全据、)证计基况保基券金管算进金账管行的基管户金基核理理等财查金人人投资产指,对核资、产令基开查所办净金设事需理值托基项账和清管金包户基算人财括、交金履复产基份收行核的金、额托基资托相净管金金管关值账职管人信、(户理安责的一情全基、人)证况金保计基券份进管算金账基行额的管户核金净基理等财值查金人投、产,资对核根资、产基查据开所净金事基设需值托项金基账和管包管金户各人理括财、类履复基人产基行核指金的金托基令托资份管金办管金人理职额管账 息披露和监督基金投资运作等行为。 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (间一及)程1基.基序金金资资产产净净值值的计算、复核与完成的时(间一及)1程基.基序金金资资产产净净值值的计算、复核与完成的时 基金负基债金后资的产价净值值。是指基金资产总值减去基金负基债金后资的产价净值值。是指基金资产总值减去 八、基金资的值除计以基算估金,精值份确日额到基净0金值.0份0是0额1指元总估,数小值,数日基点基金金后份第资额产五净值净位各金资类产各基净类金值基份除金额以份净估额值值净的日值计该是算类指,基估精金值确份日到额该0总.类0数00基1, 产算、净估值值和计四情舍形下五的入净。基值金精管度理应人急可调以整设机立制大。额国赎家回另元可,以小设数立点大后额第赎五回位情四形舍下五的入净。值基精金度管应理急人 会计核算 有规定的,从其规定。 调整机制。国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产基金管理人每个估值日计算基金资产 规净定值公2、.基复告金核。份程额序净值,经基金托管人复核,按净核,值按2、规.各复定类核公基程告金序。份额净值,经基金托管人复 行估基值金后管,将理基人金每资个产估净值值日、对基基金金份资额产净值进行估基值金后管,将理基人金每资个产估净值值日、对各基类金基资金产份进额 发送基金托管人,经基金托管人复核无误 净值发送基金托管人,经基金托管人复核无