关于嘉实多利分级债券型证券投资基金 2020年11月26日、11月27日 暂停申购、赎回、定投、转托管的公告 公告送出日期：2020年11月23日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利分级债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实多利分 级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分 级债券型证券投资基金招募说明书》、《关于嘉实 多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告》、《嘉实基金管理有 限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施 转型的公告》的有关规定。 暂停申购、赎回、定 2020年11月26日 期定额投资、转托管 （场外转托管及场 内转场外跨系统转 托管）起始日 暂停相关 暂停申购、赎回、定 根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型 业务的起 期定额投资、转托管 及基金合同修改有关事项的议案》及《关于嘉实多 始日及原 （场外转托管及场 利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表 因说明 内转场外跨系统转 决结果暨决议生效的公告》，本基金将以2020年11 托管）的原因说明 月26日为基金份额转换基准日对本基金嘉实多利基 金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额办 理基金份额转换业务。为保证份额转换期间本基金 的平稳运作，本基金管理人决定于2020年11月26 日至2020年11月27日暂停本基金申购、赎回、定 期定额投资、转托管（场外转托管及场内转场外跨 系统转托管）业务。 恢复申购、赎回、定 2020年11月30日 期定额投资、转托管 （场外转托管及场 恢复相关 内转场外跨系统转 业务的日 托管）起始日 期及原因 恢复申购、赎回、定 基金转型完毕 说明 期定额投资、转托管 （场外转托管及场 内转场外跨系统转 托管）起始日原因说 明 注：1、本基金自2020年11月26日起，暂停办理转托管（包括场外转托管及 场内转场外跨系统转托管）业务，同日起终止办理份额配对转换业务。 2、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》将于2020年11月27日生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。基金管理人自2020年11月30日起，开始办理嘉实多利收益债券型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和场内转场外跨系统转托管）等业务。 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金办理基金份额转换业务暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和场内转场外跨系统转托管）和份额配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》等。 如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：400-600-8800(免长途通话 费)，或登录网站www.jsfund.cn获取相关信息。