嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年9月27日 送出日期:2021年9月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 基金代码 160716 下属基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)C 下属基金交易代码 160725 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年12月30日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年9月24日 基金经理 李直 理的日期 证券从业日期 2014年7月1日 注:本基金C类基金份额只开通场外份额,不上市交易。 本基金自2018年8月8日起增设C类基金份额,嘉实基本面50指数(LOF)C自2018年8月8日起生效。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求 对标的指数的有效跟踪。 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证 券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 投资范围 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超 过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数,及其未来可能发生的变更。 本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场 主要投资策略 流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟 踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以 及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括 国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银 行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面50指数收益率 + 5%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 指数许可使用费 0.09% (AE≥40亿元) 指数许可使用费 0.1% (AE<40亿元) 托管费 0.18% 销售服务费 0.4% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券交易或结算而产生的 其他费用 费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易 的结算费及其他类似性质的费用等);基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金 合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元(5万元)的收取下限。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。 1、市场风险 2、标的指数的风险 3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 5、管理风险 6、流动性风险 7、上市交易的风险 8、技术风险 9、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中 的基金经理信息。