嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年8月20日 送出日期:2021年8月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 基金代码 160716 下属基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)A 下属基金交易代码 160716 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年12月30日 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2010年2月 易所 10日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2016年3月24日 基金经理 陈正宪 理的日期 证券从业日期 2003年1月1日 开始担任本基金基金经 2016年1月5日 基金经理 何如 理的日期 证券从业日期 2006年3月1日 注:本基金场内简称为基本面50LOF。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求 对标的指数的有效跟踪。 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证 券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 投资范围 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超 过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数,及其未来可能发生的变更。 本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 主要投资策略 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场 流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟 踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以 及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括 国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银 行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 1.2% - 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.8% - (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% - M≥5,000,000 1,000.0000元/笔 - N<1年 0.2% - 申购费 1年≤N<3年 0.1% - (后收费) N≥3年 0% - N<7天 1.5% 场外 7天≤N<365天 0.5% 场外 赎回费 365天≤N<730天 0.25% 场外 N≥730天 0% 场外 N<7天 1.5% 场内 N≥7天 0.5% 场内 注:通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购 金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基 金《招募说明书》及相关公告。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 指数许可使用费 0.09% (AE≥40亿元) 指数许可使用费 0.1% (AE<40亿元) 托管费 0.18% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券交易或结算而产生的 其他费用 费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易 的结算费及其他类似性质的费用等);基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基金 合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元(5万元)的收取下限。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。 1、市场风险 2、标的指数的风险 3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 5、管理风险 6、流动性风险 7、上市交易的风险 8、技术风险 9、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中 本基金场内简称。