嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更 新 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实基本面50指 基金代码 160716 数(LOF) 分级基金简称 嘉实基本面50指 分级基金交易代码 160716 数(LOF)A 基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有限 限公司 公司 基金合同生效日 2009年12月30 上市交易所及上市日期 深圳证券 2010年2月 日 交易所 10日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经理 2016年3月24日 基金经理 陈正宪 的日期 证券从业日期 2003年1月1日 开始担任本基金基金经理 2016年1月5日 基金经理 何如 的日期 证券从业日期 2006年3月1日 注:本基金场内简称为嘉实50A。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求 对标的指数的有效跟踪。 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证 券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 投资范围 可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基 金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数，及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场 流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。本基金 的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超 过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行 或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融 债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短 期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。如果未来法律法规或监管 机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 注:详见《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 - (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 /持有期限（N） M<1,000,000.00 1.200% 申购费 1,000,000.00≤M<2,000,000.00 0.800% （前收费） 2,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.400% 5,000,000.00≤M 1,000.000元/笔 N<1年 0.200% 申购费 1≤N<3年 0.100% （后收费） 3≤N年 0.000% N<7天 1.500% 赎回费 7≤N<365天 0.500% 365≤N<730天 0.250% 730≤N天 0.000% 注:通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购 金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基 金《招募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率(%) 管理费 1.000 指数许可使用费（AE 0.090 ≥40亿元） 指数许可使用费（AE 0.100 ＜40亿元） 托管费 0.180 销售服务费 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的 会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；因基金的证券交易或结算而 其他费用 产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、 权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5万元）的收取下限 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。 1、市场风险 2、标的指数的风险 3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 5、管理风险 6、流动性风险 7、上市交易的风险 8、技术风险 9、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》 《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料