嘉实基金:关于增加东莞银行为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
2017-12-22
关于增加东莞银行为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)签署的开
放式基金代销协议,自 2017 年 12 月 22 日起,增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销机
构。
一、适用基金范围
嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉
实稳宏债券、嘉实快线货币 A、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券 A、嘉实 3 个月理财
债券 A、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实沪港深精选股票、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实沪港深回报混合、嘉实研究增强混合、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实优
化红利混合、嘉实低价策略股票、嘉实成长增强混合、嘉实环保低碳股票、嘉实医疗保健股
票、嘉实新消费股票、嘉实智能汽车股票、嘉实文体娱乐股票、嘉实先进制造股票合计 24
只基金。
注:(1)嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币、嘉实逆向策略股票、嘉实优化红利混合实施
限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(2)嘉实 1 个月理财债券 A 和嘉实 3 个月
理财债券 A 均处于封闭运作期。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自 2017 年 12 月 22 日起,投资者可通过东莞银行办理上述基金的开户、申购等业务,
具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞银行的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自 2017 年 12 月 22 日起,投资者可通过东莞银行开办上述基金(不包括嘉实 1 个月理
财债券 A 和嘉实 3 个月理财债券 A)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的
同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过东莞银行申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与东莞银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申
请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与东莞银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)
金额,每只基金每月扣款金额为人民币 200 元起(含 200 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日(其中嘉实全球互联网股票-人民币为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(其中嘉实全
球互联网股票-人民币为 T+3 日)到东莞银行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证到东莞银行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到东莞银
行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循东莞银行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群
电话 (0769)22119061 传真 ( 0769 )
22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 12 月 22 日